近一季金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合A015293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7005 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7177 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7350 |
2.03% |
| 2025-12-11 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7204 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7326 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7327 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7384 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7277 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7228 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7158 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7230 |
0.31% |
| 2025-12-01 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7208 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7114 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7078 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7104 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7015 |
2.04% |
| 2025-11-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6875 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6859 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7229 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7321 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7285 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7410 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7411 |
-3.17% |
| 2025-11-13 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7654 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7521 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7503 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7553 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7522 |
-2.45% |
| 2025-11-06 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7706 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7540 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7551 |
-2.62% |
| 2025-11-03 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7754 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7718 |
-2.17% |
| 2025-10-30 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7889 |
-2.42% |
| 2025-10-29 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8085 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7935 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7976 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7820 |
2.61% |
| 2025-10-23 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7621 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7722 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7736 |
3.71% |
| 2025-10-20 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7459 |
3.14% |
| 2025-10-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7232 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7480 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7511 |
3.41% |
| 2025-10-14 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7263 |
-5.74% |
| 2025-10-13 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7705 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7780 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8081 |
-1.66% |
| 2025-09-30 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8217 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8143 |
3.80% |
| 2025-09-26 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7845 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8124 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.8084 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7942 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7913 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7771 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7775 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7794 |
1.51% |
