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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

近一月万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债D015207净值及计算阶段收益
近一月015207基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家鑫瑞纯债D 1.0744 0.04%
2025-12-16 万家鑫瑞纯债D 1.0740 0.01%
2025-12-15 万家鑫瑞纯债D 1.0739 -0.06%
2025-12-12 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.01%
2025-12-11 万家鑫瑞纯债D 1.0746 0.03%
2025-12-10 万家鑫瑞纯债D 1.0743 0.03%
2025-12-09 万家鑫瑞纯债D 1.0740 0.03%
2025-12-08 万家鑫瑞纯债D 1.0737 0.00%
2025-12-05 万家鑫瑞纯债D 1.0737 0.01%
2025-12-04 万家鑫瑞纯债D 1.0736 -0.07%
2025-12-03 万家鑫瑞纯债D 1.0743 -0.02%
2025-12-02 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.02%
2025-12-01 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.00%
2025-11-28 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.02%
2025-11-27 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.03%
2025-11-26 万家鑫瑞纯债D 1.0748 -0.07%
2025-11-25 万家鑫瑞纯债D 1.0755 -0.02%
2025-11-24 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.01%
2025-11-21 万家鑫瑞纯债D 1.0756 -0.01%
2025-11-20 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.00%
2025-11-19 万家鑫瑞纯债D 1.0757 -0.01%
2025-11-18 万家鑫瑞纯债D 1.0758 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
东财中证银行指数E 1.3397 1.89%
华夏中证银行ETF联接D 1.6215 1.89%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
银行基金 1.6957 1.89%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
煤炭龙头LOF 1.9400 1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
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