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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

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今天最新净值 1.0740 ,0.0001,0.01%
净值日期:2025-12-17
实时估值(仅供参考),,%
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近一周万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家鑫瑞纯债D015207净值及计算阶段收益

近一周015207基金累计收益率0.02%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	万家鑫瑞纯债D	1.0744	0.04%
2025-12-16	万家鑫瑞纯债D	1.0740	0.01%
2025-12-15	万家鑫瑞纯债D	1.0739	-0.06%
2025-12-12	万家鑫瑞纯债D	1.0745	-0.01%
2025-12-11	万家鑫瑞纯债D	1.0746	0.03%

万家鑫瑞纯债D 段博卿离任万家鑫瑞纯债基金

万家鑫瑞纯债A/E成立于2017年6月7日，万家鑫瑞纯债D成立于2022年2月25日，截至2023年4月24日，其今年来收益率为0.29%、0.39%、0.38%，成立来收益率为23.10%、26.20%、2.41%，累计净值为1.2200元、1.2475元、1.0450元。
标签：成立收益率收益离任公司有限净值基金：万家鑫瑞纯债A 万家鑫瑞纯债D

旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%

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