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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

近一季万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债D015207净值及计算阶段收益
近一季015207基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家鑫瑞纯债D 1.0744 0.04%
2025-12-16 万家鑫瑞纯债D 1.0740 0.01%
2025-12-15 万家鑫瑞纯债D 1.0739 -0.06%
2025-12-12 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.01%
2025-12-11 万家鑫瑞纯债D 1.0746 0.03%
2025-12-10 万家鑫瑞纯债D 1.0743 0.03%
2025-12-09 万家鑫瑞纯债D 1.0740 0.03%
2025-12-08 万家鑫瑞纯债D 1.0737 0.00%
2025-12-05 万家鑫瑞纯债D 1.0737 0.01%
2025-12-04 万家鑫瑞纯债D 1.0736 -0.07%
2025-12-03 万家鑫瑞纯债D 1.0743 -0.02%
2025-12-02 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.02%
2025-12-01 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.00%
2025-11-28 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.02%
2025-11-27 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.03%
2025-11-26 万家鑫瑞纯债D 1.0748 -0.07%
2025-11-25 万家鑫瑞纯债D 1.0755 -0.02%
2025-11-24 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.01%
2025-11-21 万家鑫瑞纯债D 1.0756 -0.01%
2025-11-20 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.00%
2025-11-19 万家鑫瑞纯债D 1.0757 -0.01%
2025-11-18 万家鑫瑞纯债D 1.0758 0.01%
2025-11-17 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.02%
2025-11-14 万家鑫瑞纯债D 1.0755 0.01%
2025-11-13 万家鑫瑞纯债D 1.0754 -0.01%
2025-11-12 万家鑫瑞纯债D 1.0755 0.03%
2025-11-11 万家鑫瑞纯债D 1.0752 0.02%
2025-11-10 万家鑫瑞纯债D 1.0750 0.02%
2025-11-07 万家鑫瑞纯债D 1.0748 -0.03%
2025-11-06 万家鑫瑞纯债D 1.0751 -0.03%
2025-11-05 万家鑫瑞纯债D 1.0754 0.00%
2025-11-04 万家鑫瑞纯债D 1.0754 0.00%
2025-11-03 万家鑫瑞纯债D 1.0754 0.01%
2025-10-31 万家鑫瑞纯债D 1.0753 0.06%
2025-10-30 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.03%
2025-10-29 万家鑫瑞纯债D 1.0744 0.03%
2025-10-28 万家鑫瑞纯债D 1.0741 0.06%
2025-10-27 万家鑫瑞纯债D 1.0735 0.02%
2025-10-24 万家鑫瑞纯债D 1.0733 -0.01%
2025-10-23 万家鑫瑞纯债D 1.0734 0.00%
2025-10-22 万家鑫瑞纯债D 1.0734 0.01%
2025-10-21 万家鑫瑞纯债D 1.0733 0.02%
2025-10-20 万家鑫瑞纯债D 1.0731 -0.02%
2025-10-17 万家鑫瑞纯债D 1.0733 0.05%
2025-10-16 万家鑫瑞纯债D 1.0728 0.02%
2025-10-15 万家鑫瑞纯债D 1.0726 0.01%
2025-10-14 万家鑫瑞纯债D 1.0725 0.01%
2025-10-13 万家鑫瑞纯债D 1.0724 0.07%
2025-10-10 万家鑫瑞纯债D 1.0717 0.00%
2025-10-09 万家鑫瑞纯债D 1.0717 0.07%
2025-09-30 万家鑫瑞纯债D 1.0709 0.04%
2025-09-29 万家鑫瑞纯债D 1.0705 0.01%
2025-09-26 万家鑫瑞纯债D 1.0704 0.00%
2025-09-25 万家鑫瑞纯债D 1.0704 -0.01%
2025-09-24 万家鑫瑞纯债D 1.0705 -0.07%
2025-09-23 万家鑫瑞纯债D 1.0712 -0.03%
2025-09-22 万家鑫瑞纯债D 1.0715 0.02%
2025-09-19 万家鑫瑞纯债D 1.0713 -0.05%
2025-09-18 万家鑫瑞纯债D 1.0718 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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