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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

近一年万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债D015207净值及计算阶段收益
近一年015207基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家鑫瑞纯债D 1.0744 0.04%
2025-12-16 万家鑫瑞纯债D 1.0740 0.01%
2025-12-15 万家鑫瑞纯债D 1.0739 -0.06%
2025-12-12 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.01%
2025-12-11 万家鑫瑞纯债D 1.0746 0.03%
2025-12-10 万家鑫瑞纯债D 1.0743 0.03%
2025-12-09 万家鑫瑞纯债D 1.0740 0.03%
2025-12-08 万家鑫瑞纯债D 1.0737 0.00%
2025-12-05 万家鑫瑞纯债D 1.0737 0.01%
2025-12-04 万家鑫瑞纯债D 1.0736 -0.07%
2025-12-03 万家鑫瑞纯债D 1.0743 -0.02%
2025-12-02 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.02%
2025-12-01 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.00%
2025-11-28 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.02%
2025-11-27 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.03%
2025-11-26 万家鑫瑞纯债D 1.0748 -0.07%
2025-11-25 万家鑫瑞纯债D 1.0755 -0.02%
2025-11-24 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.01%
2025-11-21 万家鑫瑞纯债D 1.0756 -0.01%
2025-11-20 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.00%
2025-11-19 万家鑫瑞纯债D 1.0757 -0.01%
2025-11-18 万家鑫瑞纯债D 1.0758 0.01%
2025-11-17 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.02%
2025-11-14 万家鑫瑞纯债D 1.0755 0.01%
2025-11-13 万家鑫瑞纯债D 1.0754 -0.01%
2025-11-12 万家鑫瑞纯债D 1.0755 0.03%
2025-11-11 万家鑫瑞纯债D 1.0752 0.02%
2025-11-10 万家鑫瑞纯债D 1.0750 0.02%
2025-11-07 万家鑫瑞纯债D 1.0748 -0.03%
2025-11-06 万家鑫瑞纯债D 1.0751 -0.03%
2025-11-05 万家鑫瑞纯债D 1.0754 0.00%
2025-11-04 万家鑫瑞纯债D 1.0754 0.00%
2025-11-03 万家鑫瑞纯债D 1.0754 0.01%
2025-10-31 万家鑫瑞纯债D 1.0753 0.06%
2025-10-30 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.03%
2025-10-29 万家鑫瑞纯债D 1.0744 0.03%
2025-10-28 万家鑫瑞纯债D 1.0741 0.06%
2025-10-27 万家鑫瑞纯债D 1.0735 0.02%
2025-10-24 万家鑫瑞纯债D 1.0733 -0.01%
2025-10-23 万家鑫瑞纯债D 1.0734 0.00%
2025-10-22 万家鑫瑞纯债D 1.0734 0.01%
2025-10-21 万家鑫瑞纯债D 1.0733 0.02%
2025-10-20 万家鑫瑞纯债D 1.0731 -0.02%
2025-10-17 万家鑫瑞纯债D 1.0733 0.05%
2025-10-16 万家鑫瑞纯债D 1.0728 0.02%
2025-10-15 万家鑫瑞纯债D 1.0726 0.01%
2025-10-14 万家鑫瑞纯债D 1.0725 0.01%
2025-10-13 万家鑫瑞纯债D 1.0724 0.07%
2025-10-10 万家鑫瑞纯债D 1.0717 0.00%
2025-10-09 万家鑫瑞纯债D 1.0717 0.07%
2025-09-30 万家鑫瑞纯债D 1.0709 0.04%
2025-09-29 万家鑫瑞纯债D 1.0705 0.01%
2025-09-26 万家鑫瑞纯债D 1.0704 0.00%
2025-09-25 万家鑫瑞纯债D 1.0704 -0.01%
2025-09-24 万家鑫瑞纯债D 1.0705 -0.07%
2025-09-23 万家鑫瑞纯债D 1.0712 -0.03%
2025-09-22 万家鑫瑞纯债D 1.0715 0.02%
2025-09-19 万家鑫瑞纯债D 1.0713 -0.05%
2025-09-18 万家鑫瑞纯债D 1.0718 -0.02%
2025-09-17 万家鑫瑞纯债D 1.0720 0.04%
2025-09-16 万家鑫瑞纯债D 1.0716 0.03%
2025-09-15 万家鑫瑞纯债D 1.0713 0.03%
2025-09-12 万家鑫瑞纯债D 1.0710 0.03%
2025-09-11 万家鑫瑞纯债D 1.0707 0.00%
2025-09-10 万家鑫瑞纯债D 1.0707 -0.07%
2025-09-09 万家鑫瑞纯债D 1.0714 -0.04%
2025-09-08 万家鑫瑞纯债D 1.0718 -0.05%
2025-09-05 万家鑫瑞纯债D 1.0723 -0.04%
2025-09-04 万家鑫瑞纯债D 1.0727 0.02%
2025-09-03 万家鑫瑞纯债D 1.0725 0.05%
2025-09-02 万家鑫瑞纯债D 1.0720 0.01%
2025-09-01 万家鑫瑞纯债D 1.0719 0.03%
2025-08-29 万家鑫瑞纯债D 1.0716 0.00%
2025-08-28 万家鑫瑞纯债D 1.0716 -0.05%
2025-08-27 万家鑫瑞纯债D 1.0721 0.00%
2025-08-26 万家鑫瑞纯债D 1.0721 0.04%
2025-08-25 万家鑫瑞纯债D 1.0717 0.06%
2025-08-22 万家鑫瑞纯债D 1.0711 -0.01%
2025-08-21 万家鑫瑞纯债D 1.0712 0.04%
2025-08-20 万家鑫瑞纯债D 1.0708 -0.01%
2025-08-19 万家鑫瑞纯债D 1.0709 0.01%
2025-08-18 万家鑫瑞纯债D 1.0708 -0.11%
2025-08-15 万家鑫瑞纯债D 1.0720 -0.03%
2025-08-14 万家鑫瑞纯债D 1.0723 -0.02%
2025-08-13 万家鑫瑞纯债D 1.0725 0.02%
2025-08-12 万家鑫瑞纯债D 1.0723 -0.04%
2025-08-11 万家鑫瑞纯债D 1.0727 -0.03%
2025-08-08 万家鑫瑞纯债D 1.0730 0.02%
2025-08-07 万家鑫瑞纯债D 1.0728 0.02%
2025-08-06 万家鑫瑞纯债D 1.0726 0.00%
2025-08-05 万家鑫瑞纯债D 1.0726 0.02%
2025-08-04 万家鑫瑞纯债D 1.0724 0.03%
2025-08-01 万家鑫瑞纯债D 1.0721 0.02%
2025-07-31 万家鑫瑞纯债D 1.0719 0.06%
2025-07-30 万家鑫瑞纯债D 1.0713 0.06%
2025-07-29 万家鑫瑞纯债D 1.0707 -0.07%
2025-07-28 万家鑫瑞纯债D 1.0715 0.07%
2025-07-25 万家鑫瑞纯债D 1.0708 0.02%
2025-07-24 万家鑫瑞纯债D 1.0706 -0.07%
2025-07-23 万家鑫瑞纯债D 1.0714 -0.04%
2025-07-22 万家鑫瑞纯债D 1.0718 -0.03%
2025-07-21 万家鑫瑞纯债D 1.0721 -0.01%
2025-07-18 万家鑫瑞纯债D 1.0722 0.01%
2025-07-17 万家鑫瑞纯债D 1.0721 0.02%
2025-07-16 万家鑫瑞纯债D 1.0719 0.00%
2025-07-15 万家鑫瑞纯债D 1.0719 0.05%
2025-07-14 万家鑫瑞纯债D 1.0714 -0.02%
2025-07-11 万家鑫瑞纯债D 1.0716 -0.01%
2025-07-10 万家鑫瑞纯债D 1.0717 -0.04%
2025-07-09 万家鑫瑞纯债D 1.0721 -0.01%
2025-07-08 万家鑫瑞纯债D 1.0722 -0.03%
2025-07-07 万家鑫瑞纯债D 1.0725 0.01%
2025-07-04 万家鑫瑞纯债D 1.0724 0.03%
2025-07-03 万家鑫瑞纯债D 1.0721 0.02%
2025-07-02 万家鑫瑞纯债D 1.0719 0.05%
2025-07-01 万家鑫瑞纯债D 1.0714 0.04%
2025-06-30 万家鑫瑞纯债D 1.0710 0.00%
2025-06-27 万家鑫瑞纯债D 1.0710 0.02%
2025-06-26 万家鑫瑞纯债D 1.0708 0.00%
2025-06-25 万家鑫瑞纯债D 1.0708 -0.02%
2025-06-24 万家鑫瑞纯债D 1.0710 -0.02%
2025-06-23 万家鑫瑞纯债D 1.0712 0.01%
2025-06-20 万家鑫瑞纯债D 1.0711 0.01%
2025-06-19 万家鑫瑞纯债D 1.0710 0.01%
2025-06-18 万家鑫瑞纯债D 1.0709 0.01%
2025-06-17 万家鑫瑞纯债D 1.0708 0.03%
2025-06-16 万家鑫瑞纯债D 1.0705 0.01%
2025-06-13 万家鑫瑞纯债D 1.0704 0.00%
2025-06-12 万家鑫瑞纯债D 1.0704 0.00%
2025-06-11 万家鑫瑞纯债D 1.0704 0.01%
2025-06-10 万家鑫瑞纯债D 1.0703 0.01%
2025-06-09 万家鑫瑞纯债D 1.0702 0.03%
2025-06-06 万家鑫瑞纯债D 1.0699 0.05%
2025-06-05 万家鑫瑞纯债D 1.0694 0.01%
2025-06-04 万家鑫瑞纯债D 1.0693 0.02%
2025-06-03 万家鑫瑞纯债D 1.0691 0.00%
2025-05-30 万家鑫瑞纯债D 1.0691 0.05%
2025-05-29 万家鑫瑞纯债D 1.0686 -0.05%
2025-05-28 万家鑫瑞纯债D 1.0691 -0.03%
2025-05-27 万家鑫瑞纯债D 1.0694 -0.02%
2025-05-26 万家鑫瑞纯债D 1.0696 0.01%
2025-05-23 万家鑫瑞纯债D 1.0695 0.03%
2025-05-22 万家鑫瑞纯债D 1.0692 0.01%
2025-05-21 万家鑫瑞纯债D 1.0691 0.00%
2025-05-20 万家鑫瑞纯债D 1.0691 0.01%
2025-05-19 万家鑫瑞纯债D 1.0690 0.03%
2025-05-16 万家鑫瑞纯债D 1.0687 -0.03%
2025-05-15 万家鑫瑞纯债D 1.0690 -0.01%
2025-05-14 万家鑫瑞纯债D 1.0691 -0.01%
2025-05-13 万家鑫瑞纯债D 1.0692 0.04%
2025-05-12 万家鑫瑞纯债D 1.0688 -0.03%
2025-05-09 万家鑫瑞纯债D 1.0691 0.05%
2025-05-08 万家鑫瑞纯债D 1.0686 0.07%
2025-05-07 万家鑫瑞纯债D 1.0679 0.01%
2025-05-06 万家鑫瑞纯债D 1.0678 0.02%
2025-04-30 万家鑫瑞纯债D 1.0676 0.03%
2025-04-29 万家鑫瑞纯债D 1.0673 0.05%
2025-04-28 万家鑫瑞纯债D 1.0668 0.02%
2025-04-25 万家鑫瑞纯债D 1.0666 0.00%
2025-04-24 万家鑫瑞纯债D 1.0666 -0.01%
2025-04-23 万家鑫瑞纯债D 1.0667 -0.03%
2025-04-22 万家鑫瑞纯债D 1.0670 0.01%
2025-04-21 万家鑫瑞纯债D 1.0669 -0.01%
2025-04-18 万家鑫瑞纯债D 1.0670 0.00%
2025-04-17 万家鑫瑞纯债D 1.0670 -0.01%
2025-04-16 万家鑫瑞纯债D 1.0671 0.02%
2025-04-15 万家鑫瑞纯债D 1.0669 0.00%
2025-04-14 万家鑫瑞纯债D 1.0669 0.00%
2025-04-11 万家鑫瑞纯债D 1.0669 0.02%
2025-04-10 万家鑫瑞纯债D 1.0667 0.01%
2025-04-09 万家鑫瑞纯债D 1.0666 0.00%
2025-04-08 万家鑫瑞纯债D 1.0666 -0.08%
2025-04-07 万家鑫瑞纯债D 1.0675 0.20%
2025-04-03 万家鑫瑞纯债D 1.0654 0.19%
2025-04-02 万家鑫瑞纯债D 1.0634 0.08%
2025-04-01 万家鑫瑞纯债D 1.0626 0.01%
2025-03-31 万家鑫瑞纯债D 1.0625 0.03%
2025-03-28 万家鑫瑞纯债D 1.0622 -0.01%
2025-03-27 万家鑫瑞纯债D 1.0623 0.00%
2025-03-26 万家鑫瑞纯债D 1.0623 0.05%
2025-03-25 万家鑫瑞纯债D 1.0618 0.05%
2025-03-24 万家鑫瑞纯债D 1.0613 0.05%
2025-03-21 万家鑫瑞纯债D 1.0608 0.03%
2025-03-20 万家鑫瑞纯债D 1.0605 0.13%
2025-03-19 万家鑫瑞纯债D 1.0591 0.04%
2025-03-18 万家鑫瑞纯债D 1.0587 0.03%
2025-03-17 万家鑫瑞纯债D 1.0584 -0.13%
2025-03-14 万家鑫瑞纯债D 1.0598 0.06%
2025-03-13 万家鑫瑞纯债D 1.0592 0.03%
2025-03-12 万家鑫瑞纯债D 1.0589 0.09%
2025-03-11 万家鑫瑞纯债D 1.0580 -0.13%
2025-03-10 万家鑫瑞纯债D 1.0594 -0.04%
2025-03-07 万家鑫瑞纯债D 1.0598 -0.15%
2025-03-06 万家鑫瑞纯债D 1.0614 -0.08%
2025-03-05 万家鑫瑞纯债D 1.0622 0.03%
2025-03-04 万家鑫瑞纯债D 1.0619 0.00%
2025-03-03 万家鑫瑞纯债D 1.0619 0.08%
2025-02-28 万家鑫瑞纯债D 1.0611 0.05%
2025-02-27 万家鑫瑞纯债D 1.0606 -0.06%
2025-02-26 万家鑫瑞纯债D 1.0612 0.03%
2025-02-25 万家鑫瑞纯债D 1.0609 0.04%
2025-02-24 万家鑫瑞纯债D 1.0605 -0.14%
2025-02-21 万家鑫瑞纯债D 1.0620 -0.14%
2025-02-20 万家鑫瑞纯债D 1.0635 -0.11%
2025-02-19 万家鑫瑞纯债D 1.0647 0.07%
2025-02-18 万家鑫瑞纯债D 1.0640 -0.09%
2025-02-17 万家鑫瑞纯债D 1.0650 -0.08%
2025-02-14 万家鑫瑞纯债D 1.0658 -0.09%
2025-02-13 万家鑫瑞纯债D 1.0668 -0.01%
2025-02-12 万家鑫瑞纯债D 1.0669 -0.02%
2025-02-11 万家鑫瑞纯债D 1.0671 0.01%
2025-02-10 万家鑫瑞纯债D 1.0670 -0.07%
2025-02-07 万家鑫瑞纯债D 1.0678 0.01%
2025-02-06 万家鑫瑞纯债D 1.0677 0.08%
2025-02-05 万家鑫瑞纯债D 1.0668 0.08%
2025-01-27 万家鑫瑞纯债D 1.0660 0.09%
2025-01-24 万家鑫瑞纯债D 1.0650 0.00%
2025-01-23 万家鑫瑞纯债D 1.0650 -0.04%
2025-01-22 万家鑫瑞纯债D 1.0654 0.00%
2025-01-21 万家鑫瑞纯债D 1.0654 0.03%
2025-01-20 万家鑫瑞纯债D 1.0651 -0.03%
2025-01-17 万家鑫瑞纯债D 1.0654 -0.02%
2025-01-16 万家鑫瑞纯债D 1.0656 -0.04%
2025-01-15 万家鑫瑞纯债D 1.0660 0.01%
2025-01-14 万家鑫瑞纯债D 1.0659 0.03%
2025-01-13 万家鑫瑞纯债D 1.0656 -0.03%
2025-01-10 万家鑫瑞纯债D 1.0659 -0.03%
2025-01-09 万家鑫瑞纯债D 1.0662 -0.07%
2025-01-08 万家鑫瑞纯债D 1.0669 -0.02%
2025-01-07 万家鑫瑞纯债D 1.0671 -0.04%
2025-01-06 万家鑫瑞纯债D 1.0675 0.00%
2025-01-03 万家鑫瑞纯债D 1.0675 0.04%
2025-01-02 万家鑫瑞纯债D 1.0671 0.10%
2024-12-31 万家鑫瑞纯债D 1.0660 0.08%
2024-12-26 万家鑫瑞纯债D 1.0643 0.01%
2024-12-25 万家鑫瑞纯债D 1.0642 -0.04%
2024-12-24 万家鑫瑞纯债D 1.0646 -0.02%
2024-12-23 万家鑫瑞纯债D 1.0648 0.02%
2024-12-20 万家鑫瑞纯债D 1.0646 0.10%
2024-12-19 万家鑫瑞纯债D 1.0635 0.03%
2024-12-18 万家鑫瑞纯债D 1.0632 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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