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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

近一月万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债D015207净值及计算阶段收益
近一月015207基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家鑫瑞纯债D 1.0744 0.04%
2025-12-16 万家鑫瑞纯债D 1.0740 0.01%
2025-12-15 万家鑫瑞纯债D 1.0739 -0.06%
2025-12-12 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.01%
2025-12-11 万家鑫瑞纯债D 1.0746 0.03%
2025-12-10 万家鑫瑞纯债D 1.0743 0.03%
2025-12-09 万家鑫瑞纯债D 1.0740 0.03%
2025-12-08 万家鑫瑞纯债D 1.0737 0.00%
2025-12-05 万家鑫瑞纯债D 1.0737 0.01%
2025-12-04 万家鑫瑞纯债D 1.0736 -0.07%
2025-12-03 万家鑫瑞纯债D 1.0743 -0.02%
2025-12-02 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.02%
2025-12-01 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.00%
2025-11-28 万家鑫瑞纯债D 1.0747 0.02%
2025-11-27 万家鑫瑞纯债D 1.0745 -0.03%
2025-11-26 万家鑫瑞纯债D 1.0748 -0.07%
2025-11-25 万家鑫瑞纯债D 1.0755 -0.02%
2025-11-24 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.01%
2025-11-21 万家鑫瑞纯债D 1.0756 -0.01%
2025-11-20 万家鑫瑞纯债D 1.0757 0.00%
2025-11-19 万家鑫瑞纯债D 1.0757 -0.01%
2025-11-18 万家鑫瑞纯债D 1.0758 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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