近一季中银中国混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银中国混合(LOF)C014537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9184 |
-0.57% |
| 2024-05-09 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9237 |
1.02% |
| 2024-05-08 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9144 |
-0.84% |
| 2024-05-07 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9221 |
0.69% |
| 2024-05-06 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9158 |
2.79% |
| 2024-04-30 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8909 |
-0.50% |
| 2024-04-29 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8954 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8850 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8729 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8706 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8663 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8626 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8612 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8691 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8722 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8595 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8766 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8696 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8763 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8762 |
-1.03% |
| 2024-04-09 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8853 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8805 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8993 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9014 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9058 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8886 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8859 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8826 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8945 |
0.54% |
| 2024-03-25 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8897 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8977 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9101 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9117 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9113 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9134 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9085 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9032 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9059 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
中银中国混合(LOF)C |
0.9094 |
1.81% |
| 2024-03-11 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8932 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8761 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8756 |
-0.89% |
| 2024-03-06 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8835 |
-0.73% |
| 2024-03-05 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8900 |
-0.24% |
| 2024-03-04 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8921 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8937 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8910 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8747 |
-1.54% |
| 2024-02-27 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8884 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8791 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8817 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8789 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8740 |
1.70% |
| 2024-02-20 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8594 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
中银中国混合(LOF)C |
0.8595 |
0.15% |
