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中银中国混合(LOF)C基金净值查询(014537)

近一年中银中国混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中国混合(LOF)C014537净值及计算阶段收益
近一年014537基金累计收益率-30.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 中银中国混合(LOF)C 0.9184 -0.57%
2024-05-09 中银中国混合(LOF)C 0.9237 1.02%
2024-05-08 中银中国混合(LOF)C 0.9144 -0.84%
2024-05-07 中银中国混合(LOF)C 0.9221 0.69%
2024-05-06 中银中国混合(LOF)C 0.9158 2.79%
2024-04-30 中银中国混合(LOF)C 0.8909 -0.50%
2024-04-29 中银中国混合(LOF)C 0.8954 1.18%
2024-04-26 中银中国混合(LOF)C 0.8850 1.39%
2024-04-25 中银中国混合(LOF)C 0.8729 0.26%
2024-04-24 中银中国混合(LOF)C 0.8706 0.50%
2024-04-23 中银中国混合(LOF)C 0.8663 0.43%
2024-04-22 中银中国混合(LOF)C 0.8626 0.16%
2024-04-19 中银中国混合(LOF)C 0.8612 -0.91%
2024-04-18 中银中国混合(LOF)C 0.8691 -0.36%
2024-04-17 中银中国混合(LOF)C 0.8722 1.48%
2024-04-16 中银中国混合(LOF)C 0.8595 -1.95%
2024-04-15 中银中国混合(LOF)C 0.8766 0.80%
2024-04-12 中银中国混合(LOF)C 0.8696 -0.76%
2024-04-11 中银中国混合(LOF)C 0.8763 0.01%
2024-04-10 中银中国混合(LOF)C 0.8762 -1.03%
2024-04-09 中银中国混合(LOF)C 0.8853 0.55%
2024-04-08 中银中国混合(LOF)C 0.8805 -2.09%
2024-04-03 中银中国混合(LOF)C 0.8993 -0.23%
2024-04-02 中银中国混合(LOF)C 0.9014 -0.49%
2024-04-01 中银中国混合(LOF)C 0.9058 1.94%
2024-03-29 中银中国混合(LOF)C 0.8886 0.30%
2024-03-28 中银中国混合(LOF)C 0.8859 0.37%
2024-03-27 中银中国混合(LOF)C 0.8826 -1.33%
2024-03-26 中银中国混合(LOF)C 0.8945 0.54%
2024-03-25 中银中国混合(LOF)C 0.8897 -0.89%
2024-03-22 中银中国混合(LOF)C 0.8977 -1.36%
2024-03-21 中银中国混合(LOF)C 0.9101 -0.18%
2024-03-20 中银中国混合(LOF)C 0.9117 0.04%
2024-03-19 中银中国混合(LOF)C 0.9113 -0.23%
2024-03-18 中银中国混合(LOF)C 0.9134 0.54%
2024-03-15 中银中国混合(LOF)C 0.9085 0.59%
2024-03-14 中银中国混合(LOF)C 0.9032 -0.30%
2024-03-13 中银中国混合(LOF)C 0.9059 -0.38%
2024-03-12 中银中国混合(LOF)C 0.9094 1.81%
2024-03-11 中银中国混合(LOF)C 0.8932 1.95%
2024-03-08 中银中国混合(LOF)C 0.8761 0.06%
2024-03-07 中银中国混合(LOF)C 0.8756 -0.89%
2024-03-06 中银中国混合(LOF)C 0.8835 -0.73%
2024-03-05 中银中国混合(LOF)C 0.8900 -0.24%
2024-03-04 中银中国混合(LOF)C 0.8921 -0.18%
2024-03-01 中银中国混合(LOF)C 0.8937 0.30%
2024-02-29 中银中国混合(LOF)C 0.8910 1.86%
2024-02-28 中银中国混合(LOF)C 0.8747 -1.54%
2024-02-27 中银中国混合(LOF)C 0.8884 1.06%
2024-02-26 中银中国混合(LOF)C 0.8791 -0.29%
2024-02-23 中银中国混合(LOF)C 0.8817 0.32%
2024-02-22 中银中国混合(LOF)C 0.8789 0.56%
2024-02-21 中银中国混合(LOF)C 0.8740 1.70%
2024-02-20 中银中国混合(LOF)C 0.8594 -0.01%
2024-02-19 中银中国混合(LOF)C 0.8595 0.15%
2024-02-08 中银中国混合(LOF)C 0.8582 1.32%
2024-02-07 中银中国混合(LOF)C 0.8470 1.03%
2024-02-06 中银中国混合(LOF)C 0.8384 4.15%
2024-02-05 中银中国混合(LOF)C 0.8050 -1.09%
2024-02-02 中银中国混合(LOF)C 0.8139 -2.08%
2024-02-01 中银中国混合(LOF)C 0.8312 -0.04%
2024-01-31 中银中国混合(LOF)C 0.8315 -2.06%
2024-01-30 中银中国混合(LOF)C 0.8490 -1.94%
2024-01-29 中银中国混合(LOF)C 0.8658 -0.99%
2024-01-26 中银中国混合(LOF)C 0.8745 -0.73%
2024-01-25 中银中国混合(LOF)C 0.8809 1.49%
2024-01-24 中银中国混合(LOF)C 0.8680 0.58%
2024-01-23 中银中国混合(LOF)C 0.8630 0.59%
2024-01-22 中银中国混合(LOF)C 0.8579 -2.70%
2024-01-19 中银中国混合(LOF)C 0.8817 -0.49%
2024-01-18 中银中国混合(LOF)C 0.8860 1.01%
2024-01-17 中银中国混合(LOF)C 0.8771 -2.32%
2024-01-16 中银中国混合(LOF)C 0.8979 -0.01%
2024-01-15 中银中国混合(LOF)C 0.8980 -0.55%
2024-01-12 中银中国混合(LOF)C 0.9030 -0.56%
2024-01-11 中银中国混合(LOF)C 0.9081 0.61%
2024-01-10 中银中国混合(LOF)C 0.9026 0.07%
2024-01-09 中银中国混合(LOF)C 0.9020 0.28%
2024-01-08 中银中国混合(LOF)C 0.8995 -1.27%
2024-01-05 中银中国混合(LOF)C 0.9111 -1.13%
2024-01-04 中银中国混合(LOF)C 0.9215 -0.84%
2024-01-03 中银中国混合(LOF)C 0.9293 -0.85%
2024-01-02 中银中国混合(LOF)C 0.9373 -1.32%
2023-12-29 中银中国混合(LOF)C 0.9498 0.22%
2023-12-28 中银中国混合(LOF)C 0.9477 2.30%
2023-12-27 中银中国混合(LOF)C 0.9264 0.13%
2023-12-26 中银中国混合(LOF)C 0.9252 -0.71%
2023-12-25 中银中国混合(LOF)C 0.9318 0.26%
2023-12-22 中银中国混合(LOF)C 0.9294 -0.54%
2023-12-21 中银中国混合(LOF)C 0.9344 0.47%
2023-12-20 中银中国混合(LOF)C 0.9300 -0.83%
2023-12-19 中银中国混合(LOF)C 0.9378 -0.05%
2023-12-18 中银中国混合(LOF)C 0.9383 -0.49%
2023-12-15 中银中国混合(LOF)C 0.9429 -0.06%
2023-12-14 中银中国混合(LOF)C 0.9435 -0.67%
2023-12-13 中银中国混合(LOF)C 0.9499 -1.50%
2023-12-12 中银中国混合(LOF)C 0.9644 0.34%
2023-12-11 中银中国混合(LOF)C 0.9611 0.66%
2023-12-08 中银中国混合(LOF)C 0.9548 -0.33%
2023-12-07 中银中国混合(LOF)C 0.9580 -1.01%
2023-12-06 中银中国混合(LOF)C 0.9678 0.44%
2023-12-05 中银中国混合(LOF)C 0.9636 -1.42%
2023-12-04 中银中国混合(LOF)C 0.9775 -1.73%
2023-12-01 中银中国混合(LOF)C 0.9947 -0.27%
2023-11-30 中银中国混合(LOF)C 0.9974 -0.11%
2023-11-29 中银中国混合(LOF)C 0.9985 -0.59%
2023-11-28 中银中国混合(LOF)C 1.0044 0.56%
2023-11-27 中银中国混合(LOF)C 0.9988 -1.05%
2023-11-24 中银中国混合(LOF)C 1.0094 -1.08%
2023-11-23 中银中国混合(LOF)C 1.0204 0.84%
2023-11-22 中银中国混合(LOF)C 1.0119 -0.92%
2023-11-20 中银中国混合(LOF)C 1.0218 -0.20%
2023-11-17 中银中国混合(LOF)C 1.0238 0.14%
2023-11-16 中银中国混合(LOF)C 1.0224 -1.31%
2023-11-15 中银中国混合(LOF)C 1.0360 0.34%
2023-11-14 中银中国混合(LOF)C 1.0325 0.40%
2023-11-13 中银中国混合(LOF)C 1.0284 -0.29%
2023-11-10 中银中国混合(LOF)C 1.0314 -0.90%
2023-11-09 中银中国混合(LOF)C 1.0408 0.09%
2023-11-08 中银中国混合(LOF)C 1.0399 0.20%
2023-11-07 中银中国混合(LOF)C 1.0378 -0.36%
2023-11-06 中银中国混合(LOF)C 1.0415 1.53%
2023-11-03 中银中国混合(LOF)C 1.0258 1.11%
2023-11-02 中银中国混合(LOF)C 1.0145 -1.10%
2023-11-01 中银中国混合(LOF)C 1.0258 0.39%
2023-10-31 中银中国混合(LOF)C 1.0218 -0.37%
2023-10-30 中银中国混合(LOF)C 1.0256 1.18%
2023-10-27 中银中国混合(LOF)C 1.0136 2.12%
2023-10-26 中银中国混合(LOF)C 0.9926 -0.20%
2023-10-25 中银中国混合(LOF)C 0.9946 0.68%
2023-10-24 中银中国混合(LOF)C 0.9879 0.62%
2023-10-23 中银中国混合(LOF)C 0.9818 -1.43%
2023-10-20 中银中国混合(LOF)C 0.9960 -0.44%
2023-10-19 中银中国混合(LOF)C 1.0004 -1.40%
2023-10-18 中银中国混合(LOF)C 1.0146 -1.12%
2023-10-17 中银中国混合(LOF)C 1.0261 0.29%
2023-10-16 中银中国混合(LOF)C 1.0231 -1.49%
2023-10-13 中银中国混合(LOF)C 1.0386 -1.43%
2023-10-12 中银中国混合(LOF)C 1.0537 0.48%
2023-10-11 中银中国混合(LOF)C 1.0487 1.34%
2023-10-10 中银中国混合(LOF)C 1.0348 -0.90%
2023-10-09 中银中国混合(LOF)C 1.0442 -0.56%
2023-09-28 中银中国混合(LOF)C 1.0501 -0.66%
2023-09-27 中银中国混合(LOF)C 1.0571 2.02%
2023-09-26 中银中国混合(LOF)C 1.0362 -0.01%
2023-09-25 中银中国混合(LOF)C 1.0363 -0.77%
2023-09-22 中银中国混合(LOF)C 1.0443 2.32%
2023-09-21 中银中国混合(LOF)C 1.0206 -1.38%
2023-09-20 中银中国混合(LOF)C 1.0349 -0.54%
2023-09-19 中银中国混合(LOF)C 1.0405 -0.71%
2023-09-18 中银中国混合(LOF)C 1.0479 0.60%
2023-09-15 中银中国混合(LOF)C 1.0416 -0.33%
2023-09-14 中银中国混合(LOF)C 1.0451 -0.97%
2023-09-13 中银中国混合(LOF)C 1.0553 -1.15%
2023-09-12 中银中国混合(LOF)C 1.0676 -0.84%
2023-09-11 中银中国混合(LOF)C 1.0766 1.04%
2023-09-08 中银中国混合(LOF)C 1.0655 -0.56%
2023-09-07 中银中国混合(LOF)C 1.0715 -1.76%
2023-09-06 中银中国混合(LOF)C 1.0907 -0.24%
2023-09-05 中银中国混合(LOF)C 1.0933 -0.50%
2023-09-04 中银中国混合(LOF)C 1.0988 1.33%
2023-09-01 中银中国混合(LOF)C 1.0844 0.05%
2023-08-31 中银中国混合(LOF)C 1.0839 -0.56%
2023-08-30 中银中国混合(LOF)C 1.0900 -0.25%
2023-08-29 中银中国混合(LOF)C 1.0927 2.11%
2023-08-28 中银中国混合(LOF)C 1.0701 0.86%
2023-08-25 中银中国混合(LOF)C 1.0610 -2.00%
2023-08-24 中银中国混合(LOF)C 1.0827 1.49%
2023-08-23 中银中国混合(LOF)C 1.0668 -2.03%
2023-08-22 中银中国混合(LOF)C 1.0889 0.52%
2023-08-21 中银中国混合(LOF)C 1.0833 -0.99%
2023-08-18 中银中国混合(LOF)C 1.0941 -1.60%
2023-08-17 中银中国混合(LOF)C 1.1119 0.57%
2023-08-16 中银中国混合(LOF)C 1.1056 -1.05%
2023-08-15 中银中国混合(LOF)C 1.1173 -1.12%
2023-08-14 中银中国混合(LOF)C 1.1300 -0.21%
2023-08-11 中银中国混合(LOF)C 1.1324 -2.13%
2023-08-10 中银中国混合(LOF)C 1.1570 -0.25%
2023-08-09 中银中国混合(LOF)C 1.1599 0.08%
2023-08-08 中银中国混合(LOF)C 1.1590 -0.25%
2023-08-07 中银中国混合(LOF)C 1.1619 -1.49%
2023-08-04 中银中国混合(LOF)C 1.1795 1.27%
2023-08-03 中银中国混合(LOF)C 1.1647 0.18%
2023-08-02 中银中国混合(LOF)C 1.1626 -0.47%
2023-08-01 中银中国混合(LOF)C 1.1681 -0.68%
2023-07-31 中银中国混合(LOF)C 1.1761 0.61%
2023-07-28 中银中国混合(LOF)C 1.1690 1.08%
2023-07-27 中银中国混合(LOF)C 1.1565 -0.36%
2023-07-26 中银中国混合(LOF)C 1.1607 -0.05%
2023-07-25 中银中国混合(LOF)C 1.1613 2.77%
2023-07-24 中银中国混合(LOF)C 1.1300 -0.51%
2023-07-21 中银中国混合(LOF)C 1.1358 0.79%
2023-07-20 中银中国混合(LOF)C 1.1269 -0.98%
2023-07-19 中银中国混合(LOF)C 1.1381 0.28%
2023-07-18 中银中国混合(LOF)C 1.1349 -0.90%
2023-07-17 中银中国混合(LOF)C 1.1452 -0.44%
2023-07-14 中银中国混合(LOF)C 1.1503 -0.49%
2023-07-13 中银中国混合(LOF)C 1.1560 2.15%
2023-07-12 中银中国混合(LOF)C 1.1317 -0.93%
2023-07-11 中银中国混合(LOF)C 1.1423 0.37%
2023-07-10 中银中国混合(LOF)C 1.1381 1.07%
2023-07-07 中银中国混合(LOF)C 1.1261 -1.10%
2023-07-06 中银中国混合(LOF)C 1.1386 -0.67%
2023-07-05 中银中国混合(LOF)C 1.1463 -1.19%
2023-07-04 中银中国混合(LOF)C 1.1601 0.83%
2023-07-03 中银中国混合(LOF)C 1.1506 0.25%
2023-06-30 中银中国混合(LOF)C 1.1477 0.75%
2023-06-29 中银中国混合(LOF)C 1.1391 -0.39%
2023-06-28 中银中国混合(LOF)C 1.1436 -1.37%
2023-06-27 中银中国混合(LOF)C 1.1595 1.19%
2023-06-26 中银中国混合(LOF)C 1.1459 -3.11%
2023-06-21 中银中国混合(LOF)C 1.1827 -3.75%
2023-06-20 中银中国混合(LOF)C 1.2288 0.02%
2023-06-19 中银中国混合(LOF)C 1.2286 0.75%
2023-06-16 中银中国混合(LOF)C 1.2195 2.25%
2023-06-15 中银中国混合(LOF)C 1.1927 -0.13%
2023-06-14 中银中国混合(LOF)C 1.1943 1.23%
2023-06-13 中银中国混合(LOF)C 1.1798 0.43%
2023-06-12 中银中国混合(LOF)C 1.1747 0.57%
2023-06-09 中银中国混合(LOF)C 1.1680 1.15%
2023-06-08 中银中国混合(LOF)C 1.1547 -0.52%
2023-06-07 中银中国混合(LOF)C 1.1607 -0.62%
2023-06-06 中银中国混合(LOF)C 1.1679 -1.28%
2023-06-05 中银中国混合(LOF)C 1.1830 -0.12%
2023-06-02 中银中国混合(LOF)C 1.1844 0.47%
2023-06-01 中银中国混合(LOF)C 1.1789 0.59%
2023-05-31 中银中国混合(LOF)C 1.1720 -0.42%
2023-05-30 中银中国混合(LOF)C 1.1770 1.20%
2023-05-29 中银中国混合(LOF)C 1.1631 -0.31%
2023-05-26 中银中国混合(LOF)C 1.1667 0.75%
2023-05-25 中银中国混合(LOF)C 1.1580 -0.51%
2023-05-24 中银中国混合(LOF)C 1.1639 -0.89%
2023-05-23 中银中国混合(LOF)C 1.1743 -1.19%
2023-05-22 中银中国混合(LOF)C 1.1885 0.29%
2023-05-19 中银中国混合(LOF)C 1.1851 -0.34%
2023-05-18 中银中国混合(LOF)C 1.1891 1.82%
2023-05-17 中银中国混合(LOF)C 1.1679 -0.49%
2023-05-16 中银中国混合(LOF)C 1.1736 -1.17%
2023-05-15 中银中国混合(LOF)C 1.1875 0.90%
2023-05-12 中银中国混合(LOF)C 1.1769 -1.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7830 4.49%
华安睿明两年定开混合A 1.1649 3.57%
华安睿明两年定开混合C 1.0988 3.55%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0459 3.44%
易方达港股通红利混合 0.6406 3.44%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.0392 3.43%
长信企业精选两年定开混合 0.7756 3.34%
前海开源沪港深景气行业 1.0849 3.00%
前海开源沪港深裕鑫A 1.2219 2.99%
前海开源沪港深裕鑫C 1.2113 2.98%
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