| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0899 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0898 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0897 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0899 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0898 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0896 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0894 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0961 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0960 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0965 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0964 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0964 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0962 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0961 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0963 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0966 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0968 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0967 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0967 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0966 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.0965 |
0.01% |
