今年以来大成惠源一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠源一年定开债发起式014447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0347 |
0.06% |
| 2024-05-07 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0341 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0327 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0317 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0310 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0334 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0351 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0361 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0349 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0337 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0326 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0319 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0311 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0308 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0284 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0273 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0268 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0259 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0250 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0241 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0236 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0237 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0230 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0226 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0228 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0232 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0231 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0229 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0226 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0219 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0214 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0213 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0222 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0232 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0241 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0239 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0239 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0234 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0231 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0229 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0225 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0231 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0226 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0224 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0219 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0216 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0210 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0203 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0201 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0195 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0185 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0185 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0181 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0187 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0176 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0175 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0171 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0162 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0151 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0147 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0144 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0139 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0136 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0135 |
0.09% |
| 2024-01-19 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0126 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0121 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0117 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0114 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0113 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0110 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0370 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0369 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0369 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0362 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0357 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0351 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0348 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
大成惠源一年定开债发起式 |
1.0350 |
0.06% |
