近半年南方中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围南方中证同业存单AAA指数7天持有014430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0570 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0569 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0569 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0570 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0566 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0561 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0564 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0567 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0567 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0563 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0561 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0559 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0558 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0559 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0556 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0552 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0549 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0549 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0548 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0544 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0540 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0537 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0536 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0534 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0534 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0533 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0532 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0531 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0530 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0530 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0529 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0528 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0526 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0525 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0524 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0525 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0525 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0525 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0524 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0522 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0521 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0521 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0520 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0520 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0517 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0516 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0516 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0514 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0514 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0513 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0511 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0509 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0503 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0500 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0498 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0498 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0495 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0495 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0495 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0492 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0489 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0487 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0487 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0486 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0485 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0485 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0483 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0482 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0481 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0480 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0480 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0479 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0478 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0478 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0477 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0475 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0472 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0472 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0464 |
0.07% |
| 2023-12-26 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0457 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0450 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0447 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0445 |
-0.01% |
| 2023-12-20 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0446 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0448 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0448 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0444 |
0.01% |
| 2023-12-14 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0443 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0440 |
0.03% |
| 2023-12-12 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0437 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0436 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0434 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0433 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0433 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0433 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0434 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0433 |
-0.01% |
| 2023-11-30 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0434 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0431 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0430 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0430 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0431 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0430 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0432 |
-0.01% |
| 2023-11-20 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0433 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0432 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0431 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0431 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0429 |
0.04% |
