近一月国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值一年封闭混合C014152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9463 |
1.27% |
| 2024-05-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9344 |
-0.80% |
| 2024-05-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9419 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9439 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9297 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9300 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9299 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9150 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9166 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9046 |
-1.66% |
| 2024-04-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9199 |
-1.58% |
| 2024-04-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9347 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9361 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9373 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9206 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9339 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9205 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9145 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9057 |
0.01% |
