近一月国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合A010271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7850 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7720 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7704 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7611 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7582 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7554 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7648 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7646 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7549 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7664 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7593 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7661 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7659 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7685 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7667 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7750 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7837 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7798 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.7655 |
0.34% |
