近一月国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7102 |
-0.89% |
2024-04-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7166 |
2.11% |
2024-04-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.7018 |
1.55% |
2024-04-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6911 |
0.00% |
2024-04-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6911 |
1.10% |
2024-04-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6836 |
0.57% |
2024-04-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6797 |
0.41% |
2024-04-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6769 |
-1.17% |
2024-04-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6849 |
-0.07% |
2024-04-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6854 |
1.56% |
2024-04-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6749 |
-1.24% |
2024-04-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6834 |
0.50% |
2024-04-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6800 |
-0.76% |
2024-04-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6852 |
-0.07% |
2024-04-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6857 |
-0.28% |
2024-04-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6876 |
0.47% |
2024-04-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.6844 |
-1.34% |