近一年国富鑫享价值一年封闭混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值一年封闭混合C014152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9463 |
1.27% |
| 2024-05-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9344 |
-0.80% |
| 2024-05-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9419 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9439 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9297 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9300 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9299 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9150 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9166 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9046 |
-1.66% |
| 2024-04-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9199 |
-1.58% |
| 2024-04-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9347 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9361 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9373 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9206 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9339 |
1.46% |
| 2024-04-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9205 |
0.66% |
| 2024-04-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9145 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9057 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9056 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9101 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9158 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9138 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9135 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9026 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8926 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8841 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8956 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8982 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8992 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9038 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9059 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9059 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9141 |
0.58% |
| 2024-03-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9088 |
0.53% |
| 2024-03-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9040 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9004 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9003 |
-1.29% |
| 2024-03-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9121 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9137 |
1.58% |
| 2024-03-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8995 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8980 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8972 |
0.40% |
| 2024-03-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8936 |
1.73% |
| 2024-03-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8784 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8724 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8566 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8724 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8626 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8674 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8707 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8578 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8608 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8541 |
2.20% |
| 2024-02-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8357 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8326 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8187 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7909 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7872 |
-1.03% |
| 2024-02-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7954 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7939 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8005 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8107 |
-1.58% |
| 2024-01-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8237 |
-0.78% |
| 2024-01-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8302 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8126 |
0.99% |
| 2024-01-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8046 |
1.07% |
| 2024-01-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.7961 |
-2.22% |
| 2024-01-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8142 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8189 |
0.92% |
| 2024-01-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8114 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8281 |
0.17% |
| 2024-01-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8267 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8246 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8247 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8221 |
-0.58% |
| 2024-01-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8269 |
0.61% |
| 2024-01-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8219 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8340 |
-0.99% |
| 2024-01-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8423 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8438 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8506 |
-0.57% |
| 2023-12-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8555 |
0.96% |
| 2023-12-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8474 |
0.73% |
| 2023-12-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8413 |
0.92% |
| 2023-12-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8336 |
-1.08% |
| 2023-12-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8427 |
0.41% |
| 2023-12-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8393 |
-0.50% |
| 2023-12-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8435 |
0.44% |
| 2023-12-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8398 |
-0.71% |
| 2023-12-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8458 |
0.17% |
| 2023-12-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8444 |
-0.13% |
| 2023-12-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8455 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8482 |
-0.12% |
| 2023-12-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8492 |
-0.93% |
| 2023-12-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8572 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8567 |
1.11% |
| 2023-12-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8473 |
1.25% |
| 2023-12-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8368 |
-0.31% |
| 2023-12-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8394 |
-0.08% |
| 2023-12-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8401 |
-1.66% |
| 2023-12-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8543 |
-0.69% |
| 2023-12-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8602 |
-0.46% |
| 2023-11-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8642 |
0.30% |
| 2023-11-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8616 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8628 |
0.55% |
| 2023-11-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8581 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8571 |
-0.61% |
| 2023-11-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8624 |
0.94% |
| 2023-11-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8544 |
-1.32% |
| 2023-11-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8678 |
0.06% |
| 2023-11-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8673 |
0.51% |
| 2023-11-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8629 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8706 |
0.74% |
| 2023-11-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8642 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8632 |
-0.19% |
| 2023-11-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8648 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8673 |
-0.39% |
| 2023-11-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8707 |
-0.21% |
| 2023-11-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8725 |
-0.31% |
| 2023-11-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8752 |
0.40% |
| 2023-11-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8717 |
0.75% |
| 2023-11-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8652 |
-0.65% |
| 2023-11-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8709 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8711 |
-0.29% |
| 2023-10-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8736 |
0.41% |
| 2023-10-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8700 |
0.93% |
| 2023-10-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8620 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8602 |
0.46% |
| 2023-10-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8563 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8515 |
-1.31% |
| 2023-10-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8628 |
-0.80% |
| 2023-10-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8698 |
-1.66% |
| 2023-10-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8845 |
-0.76% |
| 2023-10-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8913 |
0.33% |
| 2023-10-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8884 |
-0.34% |
| 2023-10-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8914 |
-0.64% |
| 2023-10-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8971 |
0.31% |
| 2023-10-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8943 |
-0.01% |
| 2023-10-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8944 |
-1.39% |
| 2023-10-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9070 |
0.17% |
| 2023-09-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9055 |
0.02% |
| 2023-09-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9053 |
0.29% |
| 2023-09-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9027 |
-0.17% |
| 2023-09-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9042 |
-0.46% |
| 2023-09-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9084 |
0.98% |
| 2023-09-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8996 |
-0.63% |
| 2023-09-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9053 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9083 |
0.06% |
| 2023-09-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9078 |
0.30% |
| 2023-09-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9051 |
-0.46% |
| 2023-09-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9093 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9098 |
-0.60% |
| 2023-09-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9153 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9173 |
0.72% |
| 2023-09-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9107 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9114 |
-1.33% |
| 2023-09-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9237 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9242 |
-0.59% |
| 2023-09-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9297 |
1.07% |
| 2023-09-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9199 |
0.79% |
| 2023-08-31 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9127 |
-0.41% |
| 2023-08-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9165 |
0.32% |
| 2023-08-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9136 |
1.35% |
| 2023-08-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9014 |
0.96% |
| 2023-08-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8928 |
-0.68% |
| 2023-08-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8989 |
0.57% |
| 2023-08-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8938 |
-1.50% |
| 2023-08-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9074 |
0.92% |
| 2023-08-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8991 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9100 |
-1.39% |
| 2023-08-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9228 |
0.54% |
| 2023-08-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9178 |
-1.08% |
| 2023-08-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9278 |
-0.08% |
| 2023-08-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9285 |
-0.45% |
| 2023-08-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9327 |
-1.56% |
| 2023-08-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9475 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9472 |
-0.38% |
| 2023-08-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9508 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9519 |
-0.60% |
| 2023-08-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9576 |
0.57% |
| 2023-08-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9522 |
0.28% |
| 2023-08-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9495 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9525 |
-0.17% |
| 2023-07-31 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9541 |
0.73% |
| 2023-07-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9472 |
1.59% |
| 2023-07-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9324 |
-0.52% |
| 2023-07-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9373 |
-0.45% |
| 2023-07-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9415 |
2.46% |
| 2023-07-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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-0.23% |
| 2023-07-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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-0.52% |
| 2023-07-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9258 |
-1.12% |
| 2023-07-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-07-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-07-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-07-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-07-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-07-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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-1.14% |
| 2023-07-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9365 |
0.73% |
| 2023-07-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9297 |
-0.18% |
| 2023-07-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9314 |
-0.49% |
| 2023-07-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9360 |
-0.52% |
| 2023-07-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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-0.78% |
| 2023-07-04 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-07-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-06-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-06-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-06-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9306 |
-0.50% |
| 2023-06-27 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9353 |
1.33% |
| 2023-06-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9230 |
-2.12% |
| 2023-06-21 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9430 |
-2.19% |
| 2023-06-20 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9641 |
0.64% |
| 2023-06-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9580 |
0.41% |
| 2023-06-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9541 |
1.66% |
| 2023-06-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9385 |
1.00% |
| 2023-06-14 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9292 |
0.72% |
| 2023-06-13 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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0.85% |
| 2023-06-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9148 |
0.78% |
| 2023-06-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9077 |
1.25% |
| 2023-06-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8965 |
-0.11% |
| 2023-06-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8975 |
-0.26% |
| 2023-06-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.8998 |
-1.54% |
| 2023-06-05 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9139 |
-0.10% |
| 2023-06-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9148 |
1.24% |
| 2023-06-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9036 |
0.33% |
| 2023-05-31 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9006 |
-0.66% |
| 2023-05-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9066 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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-1.66% |
| 2023-05-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
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| 2023-05-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合C |
0.9094 |
-2.11% |
