近一月国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值一年封闭混合A014151净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9406 |
1.63% |
2024-04-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9255 |
-0.18% |
2024-04-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9272 |
1.33% |
2024-04-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9150 |
-1.67% |
2024-04-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9305 |
-1.58% |
2024-04-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9454 |
-0.15% |
2024-04-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9468 |
-0.13% |
2024-04-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9480 |
1.82% |
2024-04-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9311 |
-1.42% |
2024-04-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9445 |
1.46% |
2024-04-12 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9309 |
0.66% |
2024-04-11 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9248 |
0.97% |
2024-04-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9159 |
0.01% |
2024-04-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9158 |
-0.49% |
2024-04-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9203 |
-0.62% |
2024-04-03 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9260 |
0.22% |
2024-04-02 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9240 |
0.03% |
2024-04-01 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9237 |
1.22% |
2024-03-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9126 |
1.12% |
2024-03-28 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9025 |
0.96% |