近一月国富鑫享价值一年封闭混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫享价值一年封闭混合A014151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9589 |
0.16% |
| 2024-05-09 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9574 |
1.28% |
| 2024-05-08 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9453 |
-0.80% |
| 2024-05-07 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9529 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9549 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9405 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9408 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9406 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9255 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9272 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9150 |
-1.67% |
| 2024-04-22 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9305 |
-1.58% |
| 2024-04-19 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9454 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9468 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9480 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9311 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
国富鑫享价值一年封闭混合A |
0.9445 |
1.46% |
