近一年大成新能源混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式C014142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成新能源混合发起式C |
0.9054 |
0.21% |
| 2024-05-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.9035 |
1.53% |
| 2024-05-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8899 |
-0.80% |
| 2024-05-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.8971 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.8967 |
2.56% |
| 2024-04-30 |
大成新能源混合发起式C |
0.8743 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.8745 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.8606 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.8484 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
大成新能源混合发起式C |
0.8489 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.8410 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.8499 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.8528 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.8619 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
大成新能源混合发起式C |
0.8550 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.8353 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.8450 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.8358 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.8414 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
大成新能源混合发起式C |
0.8304 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.8441 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8334 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
大成新能源混合发起式C |
0.8431 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
大成新能源混合发起式C |
0.8476 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.8448 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.8351 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.8239 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.8196 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.8390 |
0.71% |
| 2024-03-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.8331 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.8425 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.8553 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.8600 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.8629 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.8741 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.8597 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
大成新能源混合发起式C |
0.8601 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
大成新能源混合发起式C |
0.8631 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.8665 |
-0.45% |
| 2024-03-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.8704 |
3.12% |
| 2024-03-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8441 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.8349 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.8440 |
1.14% |
| 2024-03-05 |
大成新能源混合发起式C |
0.8345 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
大成新能源混合发起式C |
0.8342 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.8276 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.8235 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.7990 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.8192 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.8105 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.8071 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.8011 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.7961 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.7873 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.7909 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.7903 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.7812 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.7633 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
大成新能源混合发起式C |
0.7268 |
-1.41% |
| 2024-02-02 |
大成新能源混合发起式C |
0.7372 |
-1.47% |
| 2024-02-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.7482 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
大成新能源混合发起式C |
0.7463 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
大成新能源混合发起式C |
0.7553 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.7688 |
-2.55% |
| 2024-01-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.7889 |
-1.71% |
| 2024-01-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.8026 |
1.29% |
| 2024-01-24 |
大成新能源混合发起式C |
0.7924 |
-0.19% |
| 2024-01-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.7939 |
1.50% |
| 2024-01-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.7822 |
-3.35% |
| 2024-01-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.8093 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.8199 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
大成新能源混合发起式C |
0.8132 |
-1.91% |
| 2024-01-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.8290 |
0.59% |
| 2024-01-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.8241 |
-0.76% |
| 2024-01-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.8304 |
0.74% |
| 2024-01-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.8243 |
1.48% |
| 2024-01-10 |
大成新能源混合发起式C |
0.8123 |
0.53% |
| 2024-01-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.8080 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8066 |
-1.07% |
| 2024-01-05 |
大成新能源混合发起式C |
0.8153 |
-1.19% |
| 2024-01-04 |
大成新能源混合发起式C |
0.8251 |
-0.60% |
| 2024-01-03 |
大成新能源混合发起式C |
0.8301 |
-0.75% |
| 2024-01-02 |
大成新能源混合发起式C |
0.8364 |
-0.91% |
| 2023-12-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.8441 |
0.79% |
| 2023-12-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.8375 |
2.36% |
| 2023-12-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.8182 |
0.39% |
| 2023-12-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.8150 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.8236 |
0.65% |
| 2023-12-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.8183 |
0.33% |
| 2023-12-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.8156 |
1.33% |
| 2023-12-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.8049 |
-0.78% |
| 2023-12-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.8112 |
0.27% |
| 2023-12-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.8090 |
-1.16% |
| 2023-12-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.8185 |
-0.63% |
| 2023-12-14 |
大成新能源混合发起式C |
0.8237 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
大成新能源混合发起式C |
0.8251 |
-0.84% |
| 2023-12-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.8321 |
-0.30% |
| 2023-12-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.8346 |
0.91% |
| 2023-12-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8271 |
-0.13% |
| 2023-12-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.8282 |
-0.25% |
| 2023-12-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.8303 |
0.48% |
| 2023-12-05 |
大成新能源混合发起式C |
0.8263 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
大成新能源混合发起式C |
0.8374 |
-1.02% |
| 2023-12-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.8460 |
-0.69% |
| 2023-11-30 |
大成新能源混合发起式C |
0.8519 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.8520 |
-0.85% |
| 2023-11-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.8593 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.8570 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
大成新能源混合发起式C |
0.8573 |
-1.37% |
| 2023-11-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.8692 |
1.41% |
| 2023-11-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.8571 |
-1.52% |
| 2023-11-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.8769 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
大成新能源混合发起式C |
0.8744 |
0.53% |
| 2023-11-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.8698 |
-1.17% |
| 2023-11-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.8801 |
0.95% |
| 2023-11-14 |
大成新能源混合发起式C |
0.8718 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
大成新能源混合发起式C |
0.8707 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
大成新能源混合发起式C |
0.8723 |
-0.81% |
| 2023-11-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.8794 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.8796 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.8803 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.8838 |
2.13% |
| 2023-11-03 |
大成新能源混合发起式C |
0.8654 |
1.22% |
| 2023-11-02 |
大成新能源混合发起式C |
0.8550 |
-1.28% |
| 2023-11-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.8661 |
0.34% |
| 2023-10-31 |
大成新能源混合发起式C |
0.8632 |
-0.86% |
| 2023-10-30 |
大成新能源混合发起式C |
0.8707 |
-0.27% |
| 2023-10-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.8731 |
2.44% |
| 2023-10-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.8523 |
0.33% |
| 2023-10-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.8495 |
0.51% |
| 2023-10-24 |
大成新能源混合发起式C |
0.8452 |
0.32% |
| 2023-10-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.8425 |
-1.57% |
| 2023-10-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.8559 |
-0.41% |
| 2023-10-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.8594 |
-0.61% |
| 2023-10-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.8647 |
-0.91% |
| 2023-10-17 |
大成新能源混合发起式C |
0.8726 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.8726 |
-1.12% |
| 2023-10-13 |
大成新能源混合发起式C |
0.8825 |
-1.42% |
| 2023-10-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.8952 |
0.65% |
| 2023-10-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.8894 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
大成新能源混合发起式C |
0.8904 |
-1.21% |
| 2023-10-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.9013 |
-0.81% |
| 2023-09-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.9087 |
0.17% |
| 2023-09-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.9072 |
0.77% |
| 2023-09-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.9003 |
-0.18% |
| 2023-09-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.9019 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.9023 |
1.47% |
| 2023-09-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.8892 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.8953 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.9007 |
-1.10% |
| 2023-09-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.9107 |
1.03% |
| 2023-09-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.9014 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
大成新能源混合发起式C |
0.9051 |
-0.82% |
| 2023-09-13 |
大成新能源混合发起式C |
0.9126 |
-0.67% |
| 2023-09-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.9188 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.9214 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.9206 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.9207 |
-1.67% |
| 2023-09-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.9363 |
-0.43% |
| 2023-09-05 |
大成新能源混合发起式C |
0.9403 |
-0.13% |
| 2023-09-04 |
大成新能源混合发起式C |
0.9415 |
-0.47% |
| 2023-09-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.9459 |
0.25% |
| 2023-08-31 |
大成新能源混合发起式C |
0.9435 |
-0.35% |
| 2023-08-30 |
大成新能源混合发起式C |
0.9468 |
0.46% |
| 2023-08-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.9425 |
3.04% |
| 2023-08-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.9147 |
-0.15% |
| 2023-08-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.9161 |
-1.19% |
| 2023-08-24 |
大成新能源混合发起式C |
0.9271 |
0.36% |
| 2023-08-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.9238 |
-1.08% |
| 2023-08-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.9339 |
0.65% |
| 2023-08-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.9279 |
-1.32% |
| 2023-08-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.9403 |
-0.20% |
| 2023-08-17 |
大成新能源混合发起式C |
0.9422 |
1.13% |
| 2023-08-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.9317 |
-0.74% |
| 2023-08-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.9386 |
-1.65% |
| 2023-08-14 |
大成新能源混合发起式C |
0.9543 |
-0.59% |
| 2023-08-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.9600 |
-1.46% |
| 2023-08-10 |
大成新能源混合发起式C |
0.9742 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.9721 |
-0.66% |
| 2023-08-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.9786 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.9790 |
-0.55% |
| 2023-08-04 |
大成新能源混合发起式C |
0.9844 |
0.42% |
| 2023-08-03 |
大成新能源混合发起式C |
0.9803 |
-0.13% |
| 2023-08-02 |
大成新能源混合发起式C |
0.9816 |
0.34% |
| 2023-08-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.9783 |
-0.38% |
| 2023-07-31 |
大成新能源混合发起式C |
0.9820 |
0.68% |
| 2023-07-28 |
大成新能源混合发起式C |
0.9754 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
大成新能源混合发起式C |
0.9757 |
-0.10% |
| 2023-07-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.9767 |
-0.42% |
| 2023-07-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.9808 |
0.64% |
| 2023-07-24 |
大成新能源混合发起式C |
0.9746 |
-0.34% |
| 2023-07-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.9779 |
-0.81% |
| 2023-07-20 |
大成新能源混合发起式C |
0.9859 |
-0.85% |
| 2023-07-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.9944 |
-0.85% |
| 2023-07-18 |
大成新能源混合发起式C |
1.0029 |
-0.40% |
| 2023-07-17 |
大成新能源混合发起式C |
1.0069 |
-0.25% |
| 2023-07-14 |
大成新能源混合发起式C |
1.0094 |
-1.42% |
| 2023-07-13 |
大成新能源混合发起式C |
1.0239 |
-0.30% |
| 2023-07-12 |
大成新能源混合发起式C |
1.0270 |
0.08% |
| 2023-07-11 |
大成新能源混合发起式C |
1.0262 |
0.62% |
| 2023-07-10 |
大成新能源混合发起式C |
1.0199 |
0.88% |
| 2023-07-07 |
大成新能源混合发起式C |
1.0110 |
-0.69% |
| 2023-07-06 |
大成新能源混合发起式C |
1.0180 |
-0.26% |
| 2023-07-05 |
大成新能源混合发起式C |
1.0207 |
-1.03% |
| 2023-07-04 |
大成新能源混合发起式C |
1.0313 |
-0.12% |
| 2023-07-03 |
大成新能源混合发起式C |
1.0325 |
0.49% |
| 2023-06-30 |
大成新能源混合发起式C |
1.0275 |
1.45% |
| 2023-06-29 |
大成新能源混合发起式C |
1.0128 |
0.20% |
| 2023-06-28 |
大成新能源混合发起式C |
1.0108 |
0.36% |
| 2023-06-27 |
大成新能源混合发起式C |
1.0072 |
0.93% |
| 2023-06-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.9979 |
-0.17% |
| 2023-06-21 |
大成新能源混合发起式C |
0.9996 |
-0.67% |
| 2023-06-20 |
大成新能源混合发起式C |
1.0063 |
0.11% |
| 2023-06-19 |
大成新能源混合发起式C |
1.0052 |
0.32% |
| 2023-06-16 |
大成新能源混合发起式C |
1.0020 |
1.55% |
| 2023-06-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.9867 |
3.35% |
| 2023-06-14 |
大成新能源混合发起式C |
0.9547 |
-0.23% |
| 2023-06-13 |
大成新能源混合发起式C |
0.9569 |
0.46% |
| 2023-06-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.9525 |
0.58% |
| 2023-06-09 |
大成新能源混合发起式C |
0.9470 |
1.35% |
| 2023-06-08 |
大成新能源混合发起式C |
0.9344 |
-0.85% |
| 2023-06-07 |
大成新能源混合发起式C |
0.9424 |
-1.00% |
| 2023-06-06 |
大成新能源混合发起式C |
0.9519 |
-0.95% |
| 2023-06-05 |
大成新能源混合发起式C |
0.9610 |
-0.66% |
| 2023-06-02 |
大成新能源混合发起式C |
0.9674 |
0.94% |
| 2023-06-01 |
大成新能源混合发起式C |
0.9584 |
-0.73% |
| 2023-05-31 |
大成新能源混合发起式C |
0.9654 |
-0.78% |
| 2023-05-30 |
大成新能源混合发起式C |
0.9730 |
0.35% |
| 2023-05-29 |
大成新能源混合发起式C |
0.9696 |
-0.62% |
| 2023-05-26 |
大成新能源混合发起式C |
0.9756 |
-0.47% |
| 2023-05-25 |
大成新能源混合发起式C |
0.9802 |
0.44% |
| 2023-05-24 |
大成新能源混合发起式C |
0.9759 |
0.39% |
| 2023-05-23 |
大成新能源混合发起式C |
0.9721 |
-0.71% |
| 2023-05-22 |
大成新能源混合发起式C |
0.9791 |
1.16% |
| 2023-05-19 |
大成新能源混合发起式C |
0.9679 |
0.36% |
| 2023-05-18 |
大成新能源混合发起式C |
0.9644 |
-0.84% |
| 2023-05-17 |
大成新能源混合发起式C |
0.9726 |
0.42% |
| 2023-05-16 |
大成新能源混合发起式C |
0.9685 |
0.59% |
| 2023-05-15 |
大成新能源混合发起式C |
0.9628 |
2.40% |
| 2023-05-12 |
大成新能源混合发起式C |
0.9402 |
-0.69% |
| 2023-05-11 |
大成新能源混合发起式C |
0.9467 |
0.00% |
