近一年华安制造升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安制造升级一年持有混合A014007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5904 |
-0.66% |
| 2024-05-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5943 |
3.66% |
| 2024-05-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5733 |
-1.78% |
| 2024-05-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5837 |
1.65% |
| 2024-05-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5742 |
2.68% |
| 2024-04-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5592 |
-1.13% |
| 2024-04-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5656 |
2.41% |
| 2024-04-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5523 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5457 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5439 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5367 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5348 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5345 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5340 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5296 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5130 |
-4.26% |
| 2024-04-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5358 |
-0.35% |
| 2024-04-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5377 |
-0.96% |
| 2024-04-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5489 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5586 |
1.80% |
| 2024-04-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5487 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5615 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5686 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5713 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5620 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5601 |
3.02% |
| 2024-03-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5437 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5617 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5613 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5720 |
-2.24% |
| 2024-03-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5851 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5866 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5845 |
-1.52% |
| 2024-03-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5935 |
3.31% |
| 2024-03-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5745 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5720 |
-1.62% |
| 2024-03-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5814 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5772 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5681 |
3.54% |
| 2024-03-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5487 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5436 |
-3.48% |
| 2024-03-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5632 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5634 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5681 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5589 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5562 |
3.71% |
| 2024-02-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5363 |
-2.63% |
| 2024-02-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5508 |
2.76% |
| 2024-02-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5360 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5312 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5258 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5196 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5159 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5092 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5078 |
2.96% |
| 2024-02-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4932 |
3.59% |
| 2024-02-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4761 |
7.33% |
| 2024-02-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4436 |
-4.95% |
| 2024-02-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4667 |
-5.16% |
| 2024-02-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4921 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.4909 |
-3.57% |
| 2024-01-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5091 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5223 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5378 |
-3.08% |
| 2024-01-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5549 |
2.78% |
| 2024-01-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5399 |
0.61% |
| 2024-01-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5366 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5324 |
-5.00% |
| 2024-01-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5604 |
-1.08% |
| 2024-01-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5665 |
0.28% |
| 2024-01-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5649 |
-3.52% |
| 2024-01-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5855 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5867 |
-1.30% |
| 2024-01-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5944 |
-0.97% |
| 2024-01-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6002 |
2.86% |
| 2024-01-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5835 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5839 |
0.85% |
| 2024-01-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5790 |
-2.57% |
| 2024-01-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5943 |
-2.21% |
| 2024-01-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6077 |
-1.33% |
| 2024-01-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6159 |
-0.87% |
| 2024-01-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6213 |
-0.73% |
| 2023-12-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6259 |
1.34% |
| 2023-12-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6176 |
3.43% |
| 2023-12-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5971 |
-0.45% |
| 2023-12-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5998 |
-1.49% |
| 2023-12-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6089 |
1.10% |
| 2023-12-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6023 |
1.19% |
| 2023-12-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5952 |
0.59% |
| 2023-12-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5917 |
-1.32% |
| 2023-12-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5996 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5996 |
-1.77% |
| 2023-12-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6104 |
-0.55% |
| 2023-12-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6138 |
-0.31% |
| 2023-12-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6157 |
-0.77% |
| 2023-12-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6205 |
-0.10% |
| 2023-12-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6211 |
-0.02% |
| 2023-12-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6212 |
-0.24% |
| 2023-12-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6227 |
-1.35% |
| 2023-12-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6312 |
1.56% |
| 2023-12-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6215 |
-1.72% |
| 2023-12-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6324 |
-1.53% |
| 2023-12-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6422 |
-0.08% |
| 2023-11-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6427 |
-0.80% |
| 2023-11-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6479 |
-0.77% |
| 2023-11-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6529 |
0.32% |
| 2023-11-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6508 |
-0.66% |
| 2023-11-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6551 |
-1.84% |
| 2023-11-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6674 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6627 |
-1.55% |
| 2023-11-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6747 |
1.78% |
| 2023-11-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6629 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6622 |
-1.77% |
| 2023-11-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6741 |
1.57% |
| 2023-11-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6637 |
-0.23% |
| 2023-11-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6652 |
1.05% |
| 2023-11-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6583 |
-0.57% |
| 2023-11-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6621 |
-1.15% |
| 2023-11-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6698 |
0.34% |
| 2023-11-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6675 |
-0.68% |
| 2023-11-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6721 |
2.75% |
| 2023-11-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6541 |
1.14% |
| 2023-11-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6467 |
-1.93% |
| 2023-11-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6594 |
-0.20% |
| 2023-10-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6607 |
-1.09% |
| 2023-10-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6680 |
1.86% |
| 2023-10-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6558 |
2.61% |
| 2023-10-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6391 |
-0.20% |
| 2023-10-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6404 |
-0.12% |
| 2023-10-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6412 |
1.60% |
| 2023-10-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6311 |
-1.65% |
| 2023-10-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6417 |
-0.99% |
| 2023-10-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6481 |
-1.32% |
| 2023-10-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6568 |
-1.60% |
| 2023-10-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6675 |
0.39% |
| 2023-10-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6649 |
-2.28% |
| 2023-10-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6804 |
-0.42% |
| 2023-10-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6833 |
1.41% |
| 2023-10-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6738 |
0.36% |
| 2023-10-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6714 |
-0.49% |
| 2023-10-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6747 |
-0.81% |
| 2023-09-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6802 |
0.77% |
| 2023-09-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6750 |
1.67% |
| 2023-09-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6639 |
-1.32% |
| 2023-09-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6728 |
-0.43% |
| 2023-09-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6757 |
2.29% |
| 2023-09-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6606 |
-1.14% |
| 2023-09-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6682 |
-1.15% |
| 2023-09-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6760 |
-1.62% |
| 2023-09-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6871 |
0.97% |
| 2023-09-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6805 |
0.40% |
| 2023-09-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6778 |
-0.53% |
| 2023-09-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6814 |
-0.93% |
| 2023-09-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6878 |
-0.49% |
| 2023-09-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6912 |
0.30% |
| 2023-09-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6891 |
0.72% |
| 2023-09-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6842 |
-1.79% |
| 2023-09-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6967 |
0.66% |
| 2023-09-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6921 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6927 |
1.38% |
| 2023-09-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6833 |
-0.39% |
| 2023-08-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6860 |
-0.57% |
| 2023-08-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6899 |
0.58% |
| 2023-08-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6859 |
3.69% |
| 2023-08-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6615 |
0.64% |
| 2023-08-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6573 |
-1.78% |
| 2023-08-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6692 |
1.76% |
| 2023-08-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6576 |
-2.38% |
| 2023-08-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6736 |
0.49% |
| 2023-08-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6703 |
-1.18% |
| 2023-08-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6783 |
-1.60% |
| 2023-08-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6893 |
1.98% |
| 2023-08-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6759 |
-1.10% |
| 2023-08-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6834 |
-1.06% |
| 2023-08-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6907 |
-1.09% |
| 2023-08-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.6983 |
-1.27% |
| 2023-08-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7073 |
0.26% |
| 2023-08-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7055 |
0.21% |
| 2023-08-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7040 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7087 |
-1.07% |
| 2023-08-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7164 |
0.17% |
| 2023-08-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7152 |
0.29% |
| 2023-08-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7131 |
-0.94% |
| 2023-08-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7199 |
0.38% |
| 2023-07-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7172 |
0.94% |
| 2023-07-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7105 |
0.30% |
| 2023-07-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7084 |
-0.88% |
| 2023-07-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7147 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7163 |
1.62% |
| 2023-07-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7049 |
-0.49% |
| 2023-07-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7084 |
-0.18% |
| 2023-07-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7097 |
-1.14% |
| 2023-07-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7179 |
-0.97% |
| 2023-07-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7249 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7269 |
-0.18% |
| 2023-07-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7282 |
-0.71% |
| 2023-07-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7334 |
1.99% |
| 2023-07-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7191 |
-1.06% |
| 2023-07-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7268 |
1.45% |
| 2023-07-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7164 |
0.48% |
| 2023-07-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7130 |
-1.53% |
| 2023-07-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7241 |
-0.69% |
| 2023-07-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7291 |
-0.79% |
| 2023-07-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7349 |
0.63% |
| 2023-07-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7303 |
0.62% |
| 2023-06-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7258 |
2.28% |
| 2023-06-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7096 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7087 |
-0.49% |
| 2023-06-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7122 |
0.06% |
| 2023-06-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7118 |
-0.90% |
| 2023-06-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7183 |
-2.26% |
| 2023-06-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7349 |
0.51% |
| 2023-06-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7312 |
-0.14% |
| 2023-06-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7322 |
0.66% |
| 2023-06-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7274 |
2.70% |
| 2023-06-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7083 |
-0.53% |
| 2023-06-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7121 |
0.56% |
| 2023-06-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7081 |
-0.41% |
| 2023-06-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7110 |
1.35% |
| 2023-06-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7015 |
-0.79% |
| 2023-06-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7071 |
-0.94% |
| 2023-06-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7138 |
-2.65% |
| 2023-06-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7332 |
-0.84% |
| 2023-06-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7394 |
1.51% |
| 2023-06-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7284 |
-0.05% |
| 2023-05-31 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7288 |
0.22% |
| 2023-05-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7272 |
-0.41% |
| 2023-05-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7302 |
-0.46% |
| 2023-05-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7336 |
-0.45% |
| 2023-05-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7369 |
-0.11% |
| 2023-05-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7377 |
-0.15% |
| 2023-05-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7388 |
-0.95% |
| 2023-05-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7459 |
-0.21% |
| 2023-05-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7475 |
0.99% |
| 2023-05-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7402 |
-0.70% |
| 2023-05-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7454 |
0.36% |
| 2023-05-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7427 |
-0.11% |
| 2023-05-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7435 |
2.61% |
| 2023-05-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7246 |
-1.63% |
| 2023-05-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.7366 |
0.49% |
