近一季华安制造升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安制造升级一年持有混合A014007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5943 |
3.66% |
| 2024-05-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5733 |
-1.78% |
| 2024-05-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5837 |
1.65% |
| 2024-05-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5742 |
2.68% |
| 2024-04-30 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5592 |
-1.13% |
| 2024-04-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5656 |
2.41% |
| 2024-04-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5523 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5457 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5439 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5367 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5348 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5345 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5340 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5296 |
3.24% |
| 2024-04-16 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5130 |
-4.26% |
| 2024-04-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5358 |
-0.35% |
| 2024-04-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5377 |
-0.96% |
| 2024-04-10 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5489 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5586 |
1.80% |
| 2024-04-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5487 |
-2.28% |
| 2024-04-03 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5615 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5686 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5713 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5620 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5601 |
3.02% |
| 2024-03-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5437 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5617 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5613 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5720 |
-2.24% |
| 2024-03-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5851 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5866 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5845 |
-1.52% |
| 2024-03-18 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5935 |
3.31% |
| 2024-03-15 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5745 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5720 |
-1.62% |
| 2024-03-13 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5814 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5772 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5681 |
3.54% |
| 2024-03-08 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5487 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5436 |
-3.48% |
| 2024-03-06 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5632 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5634 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5681 |
1.65% |
| 2024-03-01 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5589 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5562 |
3.71% |
| 2024-02-28 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5363 |
-2.63% |
| 2024-02-27 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5508 |
2.76% |
| 2024-02-26 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5360 |
0.90% |
| 2024-02-23 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5312 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5258 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5196 |
0.72% |
| 2024-02-20 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5159 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
华安制造升级一年持有混合A |
0.5092 |
0.28% |
