近一季银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)013928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8410 |
-0.58% |
| 2024-05-07 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8459 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8458 |
1.06% |
| 2024-04-30 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8369 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8373 |
0.73% |
| 2024-04-26 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8312 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8223 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8225 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8174 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8218 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8255 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8284 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8274 |
1.37% |
| 2024-04-15 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8270 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8234 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8237 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8219 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8260 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8247 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) |
0.8303 |
-0.07% |
