近一月嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有期混合A013630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.8095 |
0.20% |
| 2024-05-07 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.8079 |
0.30% |
| 2024-05-06 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.8055 |
1.27% |
| 2024-04-30 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7954 |
1.14% |
| 2024-04-29 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7864 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7866 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7798 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7793 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7690 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7805 |
-1.82% |
| 2024-04-19 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7950 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7959 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7956 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7841 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.8005 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7922 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7892 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7847 |
1.16% |
| 2024-04-09 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7757 |
-0.10% |
