近一月国泰君安1年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安1年定开债券发起式013272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0244 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0244 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0244 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0239 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0230 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0222 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0220 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0235 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0241 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0244 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0245 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0240 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0226 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0220 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0217 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.10% |
