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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05-09 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.09% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.02% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.15% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.06% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国泰君安高端装备混合发起A | 0.9035 | 0.8535% |
| 国泰君安高端装备混合发起C | 0.8992 | 0.8535% |
| 国泰君安量化选股混合发起A | 0.9987 | 0.1814% |
| 国泰君安量化选股混合发起C | 0.9920 | 0.1814% |
| 国泰君安量化选股混合发起D | 0.9958 | 0.1814% |
| 国泰君安创新医药混合发起 | 0.8487 | 0.0947% |
| 国泰君安中证1000指数增强A | 0.9089 | -0.0089% |
| 国泰君安中证1000指数增强C | 0.9026 | -0.0089% |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0167 | -0.0152% |
| 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 1.0092 | -0.0152% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0566 | 0.1170% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0408 | 0.1170% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2858 | 0.0605% |
| 金鹰元盛 | 1.2257 | 0.0605% |
| 国泰互利 | 1.0268 | 0.0085% |
| 长城增益A | 1.1047 | 0.0066% |
| 长城增益C | 1.1021 | 0.0066% |
| 1.2162 | 0.0047% | |
| 1.2043 | 0.0047% | |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 1.1260 | 0.0034% |
