近一季国泰君安1年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安1年定开债券发起式013272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0244 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0244 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0244 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0239 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0230 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0222 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0220 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0235 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0241 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0244 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0245 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0240 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0226 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0220 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0217 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0204 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0197 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0189 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0185 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0179 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0174 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0169 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0165 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0163 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0161 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0156 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0156 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0156 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0155 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0152 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0325 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0322 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0321 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0325 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0330 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0334 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0333 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0331 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0330 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0330 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0330 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0327 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0330 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0326 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0322 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0318 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0313 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0307 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0295 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0292 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
国泰君安1年定开债券发起式 |
1.0287 |
0.09% |
