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国泰君安1年定开债券发起式基金净值查询(013272)

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今天最新净值 1.0244 ,0.0005,0.0500%
净值日期:2024-05-10
实时估值(仅供参考),,%
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近一周国泰君安1年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国泰君安1年定开债券发起式013272净值及计算阶段收益

近一周013272基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-10	国泰君安1年定开债券发起式	1.0244	0.00%
2024-05-09	国泰君安1年定开债券发起式	1.0244	0.00%
2024-05-08	国泰君安1年定开债券发起式	1.0244	0.05%
2024-05-07	国泰君安1年定开债券发起式	1.0239	0.09%
2024-05-06	国泰君安1年定开债券发起式	1.0230	0.08%

国泰君安1年定开债券发起式上海国泰君安资管杨坤离任2只债基

国泰君安君得盈债券A、C成立于2021年1月28日，截至2023年3月15日，其今年来收益率分别为0.92%、0.83%，成立来收益率分别为1.17%、0.36%，累计净值分别为1.2982元、1.0061元。
标签：收益率收益债券成立净值截至离任基金：国泰君安1年定开债券发起式

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
国泰君安远见价值混合发起C	1.1097	1.37%
国泰君安远见价值混合发起A	1.1150	1.36%
国泰君安消费机遇混合发起A	1.1308	0.65%
国泰君安消费机遇混合发起C	1.1279	0.64%
国泰君安品质生活混合发起A	1.0467	0.56%
国泰君安品质生活混合发起C	1.0392	0.56%
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0169	0.08%
国泰君安价值精选混合发起式A	0.8868	0.08%
国泰君安价值精选混合发起式C	0.8806	0.08%
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.0094	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
新华安享惠金A	1.0069	0.89%
新华安享惠金C	0.9967	0.88%
长信稳裕三个月定开债	1.0836	0.66%
中银永利半年	1.2136	0.65%
华泰保兴尊诚定开	1.1382	0.52%
中邮纯债优选一年A	1.0477	0.44%
中邮纯债优选一年C	1.0445	0.42%
天弘稳利A	1.3301	0.41%
天弘稳利B	1.2892	0.40%
兴业定期开放A	1.2450	0.40%

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