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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0238 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0229 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0320 | 0.10% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0318 | 0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0244 | 0.06% |
| 大摩强收益债券 | 1.2992 | 0.04% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1377 | 0.04% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2221 | -0.07% |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9185 | -0.12% |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9077 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商强债B | 1.3750 | 0.44% |
| 华商强债A | 1.4480 | 0.42% |
| 广发聚利LOF | 1.6108 | 0.11% |
| 创金合信尊丰纯债C | 1.1840 | 0.10% |
| 广发聚利C | 1.5832 | 0.10% |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0284 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0411 | 0.08% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 蜂巢丰瑞债券A | 1.0629 | 0.07% |
