近一季华夏优势价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合A013109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0297 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0286 |
0.88% |
| 2024-05-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0196 |
-0.42% |
| 2024-05-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0239 |
-0.46% |
| 2024-05-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
1.0286 |
3.60% |
| 2024-04-30 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9929 |
0.48% |
| 2024-04-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9882 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9752 |
1.83% |
| 2024-04-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9577 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9581 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9592 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9591 |
1.13% |
| 2024-04-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9484 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9541 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9515 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9427 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9602 |
1.35% |
| 2024-04-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9474 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9525 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9541 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9644 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9620 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9820 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9752 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9746 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9562 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9490 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9438 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9509 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9484 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9460 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9577 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9582 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9570 |
0.22% |
| 2024-03-18 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9549 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9517 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9514 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9564 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9568 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9351 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9242 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9262 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9276 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9318 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9306 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9288 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9309 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9134 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9316 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9197 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9180 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9182 |
-0.12% |
| 2024-02-21 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9193 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9049 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
华夏优势价值一年持有混合A |
0.9034 |
-0.45% |
