今年以来大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接A012979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6653 |
-1.25% |
| 2024-05-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6885 |
7.85% |
| 2024-04-30 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6384 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6401 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6411 |
4.33% |
| 2024-04-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6145 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6171 |
3.28% |
| 2024-04-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5975 |
3.11% |
| 2024-04-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5795 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5718 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5838 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5814 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5811 |
-2.73% |
| 2024-04-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5974 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6024 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6131 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6155 |
1.99% |
| 2024-04-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6035 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5982 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6009 |
-1.97% |
| 2024-04-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6130 |
1.76% |
| 2024-04-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6024 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6024 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6026 |
2.27% |
| 2024-03-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5892 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6020 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5970 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6201 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6151 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6117 |
-1.58% |
| 2024-03-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6215 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6147 |
-1.41% |
| 2024-03-14 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6235 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6316 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6297 |
4.27% |
| 2024-03-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6039 |
2.62% |
| 2024-03-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5885 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5842 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5929 |
2.49% |
| 2024-03-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5785 |
-4.03% |
| 2024-03-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6028 |
-0.63% |
| 2024-03-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6066 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5974 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5970 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6095 |
2.97% |
| 2024-02-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5919 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5932 |
-0.29% |
| 2024-02-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5949 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5852 |
2.45% |
| 2024-02-20 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5712 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5689 |
2.39% |
| 2024-02-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5556 |
-0.61% |
| 2024-02-07 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5590 |
-1.53% |
| 2024-02-06 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5677 |
6.13% |
| 2024-02-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5349 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5356 |
-0.74% |
| 2024-02-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5396 |
1.85% |
| 2024-01-31 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5298 |
-2.93% |
| 2024-01-30 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5458 |
-3.23% |
| 2024-01-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5640 |
0.52% |
| 2024-01-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5611 |
-3.36% |
| 2024-01-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5806 |
0.82% |
| 2024-01-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5759 |
3.73% |
| 2024-01-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5552 |
3.41% |
| 2024-01-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5369 |
-2.93% |
| 2024-01-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5531 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5605 |
0.50% |
| 2024-01-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5577 |
-4.67% |
| 2024-01-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5850 |
-2.09% |
| 2024-01-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5975 |
-1.79% |
| 2024-01-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6084 |
-0.88% |
| 2024-01-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6138 |
2.06% |
| 2024-01-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6014 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6059 |
-0.80% |
| 2024-01-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6108 |
-2.80% |
| 2024-01-05 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6284 |
-1.60% |
| 2024-01-04 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6386 |
0.30% |
| 2024-01-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6367 |
-1.55% |
| 2024-01-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6467 |
-1.28% |
