近一月大成悦享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成悦享生活混合A012848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成悦享生活混合A |
0.7688 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
大成悦享生活混合A |
0.7597 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
大成悦享生活混合A |
0.7570 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
大成悦享生活混合A |
0.7546 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
大成悦享生活混合A |
0.7568 |
1.43% |
| 2024-04-19 |
大成悦享生活混合A |
0.7461 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
大成悦享生活混合A |
0.7526 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
大成悦享生活混合A |
0.7519 |
0.58% |
| 2024-04-16 |
大成悦享生活混合A |
0.7476 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
大成悦享生活混合A |
0.7564 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
大成悦享生活混合A |
0.7486 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
大成悦享生活混合A |
0.7498 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
大成悦享生活混合A |
0.7502 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
大成悦享生活混合A |
0.7579 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
大成悦享生活混合A |
0.7547 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
大成悦享生活混合A |
0.7679 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
大成悦享生活混合A |
0.7699 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
大成悦享生活混合A |
0.7738 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
大成悦享生活混合A |
0.7644 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
大成悦享生活混合A |
0.7645 |
0.37% |
