热搜: 基金溢价 港股开户 大成2020 上投内需 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金净值查询(012721)

近一年中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚养老2040三年混合(FOF)012721净值及计算阶段收益
近一年012721基金累计收益率-11.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7975 -0.56%
2024-05-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8020 0.00%
2024-05-06 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8020 1.02%
2024-04-30 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7939 -0.10%
2024-04-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7947 0.65%
2024-04-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7896 0.80%
2024-04-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7833 0.00%
2024-04-24 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7833 0.37%
2024-04-23 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7804 -0.26%
2024-04-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7824 -0.15%
2024-04-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7836 -0.32%
2024-04-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7861 -0.01%
2024-04-17 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7862 0.95%
2024-04-16 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7788 -0.90%
2024-04-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7859 0.65%
2024-04-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7808 -0.15%
2024-04-11 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7820 0.14%
2024-04-10 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7809 -0.47%
2024-04-09 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7846 0.20%
2024-04-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7830 -0.56%
2024-04-03 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7874 -0.11%
2024-04-02 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7883 -0.25%
2024-04-01 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7903 0.80%
2024-03-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7840 0.40%
2024-03-28 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7809 0.49%
2024-03-27 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7771 -0.97%
2024-03-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7847 -0.05%
2024-03-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7851 -0.62%
2024-03-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7900 -0.49%
2024-03-21 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7939 -0.09%
2024-03-20 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7946 0.14%
2024-03-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7935 -0.30%
2024-03-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7959 0.63%
2024-03-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7909 0.22%
2024-03-14 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7892 -0.21%
2024-03-13 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7909 -0.13%
2024-03-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7919 0.04%
2024-03-11 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7916 0.69%
2024-03-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7862 0.60%
2024-03-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7815 -0.51%
2024-03-06 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7855 0.01%
2024-03-05 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7854 -0.05%
2024-03-04 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7858 0.33%
2024-03-01 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7832 0.41%
2024-02-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7800 1.30%
2024-02-28 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7700 -1.26%
2024-02-27 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7798 0.91%
2024-02-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7728 -0.08%
2024-02-23 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7734 0.21%
2024-02-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7718 0.56%
2024-02-21 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7675 0.29%
2024-02-20 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7653 0.22%
2024-02-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7636 0.57%
2024-02-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7593 0.66%
2024-02-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7543 1.10%
2024-02-06 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7461 2.29%
2024-02-05 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7294 -0.48%
2024-02-02 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7329 -0.85%
2024-02-01 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7392 0.14%
2024-01-31 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7382 -0.89%
2024-01-30 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7448 -1.05%
2024-01-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7527 -0.88%
2024-01-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7594 -0.56%
2024-01-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7637 1.22%
2024-01-24 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7545 0.44%
2024-01-23 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7512 0.63%
2024-01-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7465 -1.82%
2024-01-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7603 -0.30%
2024-01-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7626 0.55%
2024-01-17 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7584 -1.39%
2024-01-16 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7691 -0.04%
2024-01-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7694 -0.05%
2024-01-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7698 -0.27%
2024-01-11 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7719 0.64%
2024-01-10 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7670 -0.39%
2024-01-09 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7700 0.17%
2024-01-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7687 -1.11%
2024-01-05 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7773 -0.91%
2024-01-04 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7844 -0.58%
2024-01-03 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7890 -0.53%
2024-01-02 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7932 -0.75%
2023-12-31 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7992 -0.01%
2023-12-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7993 0.60%
2023-12-28 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7945 1.18%
2023-12-27 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7852 0.42%
2023-12-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7819 -0.66%
2023-12-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7871 0.10%
2023-12-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7863 -0.38%
2023-12-21 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7893 0.51%
2023-12-20 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7853 -0.75%
2023-12-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7912 0.01%
2023-12-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7911 -0.53%
2023-12-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7953 -0.31%
2023-12-14 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7978 -0.21%
2023-12-13 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7995 -0.81%
2023-12-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8060 0.01%
2023-12-11 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8059 0.55%
2023-12-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8015 0.26%
2023-12-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7994 -0.09%
2023-12-06 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8001 0.24%
2023-12-05 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7982 -1.16%
2023-12-04 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8076 -0.39%
2023-12-01 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8108 0.09%
2023-11-30 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8101 -0.10%
2023-11-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8109 -0.39%
2023-11-28 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8141 0.27%
2023-11-27 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8119 -0.12%
2023-11-24 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8129 -0.70%
2023-11-23 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8186 0.44%
2023-11-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8150 -0.85%
2023-11-21 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8220 -0.23%
2023-11-20 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8239 0.38%
2023-11-17 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8208 0.24%
2023-11-16 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8188 -0.70%
2023-11-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8246 0.37%
2023-11-14 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8216 0.26%
2023-11-13 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8195 0.15%
2023-11-10 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8183 -0.40%
2023-11-09 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8216 -0.18%
2023-11-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8231 0.05%
2023-11-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8227 -0.04%
2023-11-06 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8230 1.11%
2023-11-03 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8140 0.76%
2023-11-02 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8079 -0.57%
2023-11-01 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8125 -0.22%
2023-10-31 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8143 -0.29%
2023-10-30 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8167 0.69%
2023-10-27 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8111 1.03%
2023-10-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8028 0.24%
2023-10-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8009 0.30%
2023-10-24 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7985 0.58%
2023-10-23 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7939 -1.00%
2023-10-20 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8019 -0.68%
2023-10-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8074 -1.01%
2023-10-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8156 -0.72%
2023-10-17 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8215 0.07%
2023-10-16 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8209 -0.67%
2023-10-13 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8264 -0.53%
2023-10-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8308 0.25%
2023-10-11 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8287 0.11%
2023-10-10 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8278 -0.50%
2023-10-09 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8320 -0.20%
2023-09-28 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8337 -0.02%
2023-09-27 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8339 0.30%
2023-09-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8314 -0.13%
2023-09-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8325 -0.30%
2023-09-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8350 1.04%
2023-09-21 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8264 -0.58%
2023-09-20 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8312 -0.41%
2023-09-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8346 -0.30%
2023-09-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8371 0.13%
2023-09-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8360 -0.11%
2023-09-14 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8369 -0.20%
2023-09-13 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8386 -0.63%
2023-09-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8439 -0.19%
2023-09-11 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8455 0.50%
2023-09-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8413 -0.08%
2023-09-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8420 -1.02%
2023-09-06 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8507 -0.04%
2023-09-05 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8510 -0.46%
2023-09-04 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8549 0.55%
2023-09-01 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8502 0.21%
2023-08-31 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8484 -0.26%
2023-08-30 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8506 0.34%
2023-08-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8477 1.35%
2023-08-28 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8364 0.42%
2023-08-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8329 -0.79%
2023-08-24 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8395 0.64%
2023-08-23 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8342 -1.21%
2023-08-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8444 0.57%
2023-08-21 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8396 -0.70%
2023-08-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8455 -0.89%
2023-08-17 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8531 0.48%
2023-08-16 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8490 -0.63%
2023-08-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8544 -0.41%
2023-08-14 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8579 -0.02%
2023-08-11 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8581 -1.14%
2023-08-10 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8680 0.12%
2023-08-09 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8670 -0.41%
2023-08-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8706 -0.22%
2023-08-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8725 -0.43%
2023-08-04 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8763 0.37%
2023-08-03 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8731 0.29%
2023-08-02 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8706 -0.26%
2023-08-01 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8729 -0.21%
2023-07-31 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8747 0.14%
2023-07-28 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8735 0.90%
2023-07-27 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8657 -0.33%
2023-07-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8686 -0.38%
2023-07-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8719 1.27%
2023-07-24 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8610 -0.05%
2023-07-21 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8614 -0.07%
2023-07-20 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8620 -0.83%
2023-07-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8692 -0.07%
2023-07-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8698 -0.22%
2023-07-17 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8717 -0.39%
2023-07-14 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8751 0.14%
2023-07-13 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8739 0.98%
2023-07-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8654 -0.75%
2023-07-11 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8719 0.52%
2023-07-10 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8674 -0.02%
2023-07-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8676 -0.41%
2023-07-06 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8712 -0.29%
2023-07-05 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8737 -0.58%
2023-07-04 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8788 0.14%
2023-07-03 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8776 0.29%
2023-06-30 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8751 0.47%
2023-06-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8710 0.15%
2023-06-28 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8697 -0.28%
2023-06-27 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8721 0.59%
2023-06-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8670 -1.40%
2023-06-21 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8793 -1.56%
2023-06-20 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8932 0.16%
2023-06-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8918 0.12%
2023-06-16 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8907 0.78%
2023-06-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8838 0.53%
2023-06-14 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8791 0.30%
2023-06-13 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8765 0.46%
2023-06-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8725 0.24%
2023-06-09 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8704 0.67%
2023-06-08 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8646 -0.06%
2023-06-07 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8651 -0.14%
2023-06-06 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8663 -0.93%
2023-06-05 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8744 -0.22%
2023-06-02 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8763 0.68%
2023-06-01 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8704 0.15%
2023-05-31 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8691 -0.23%
2023-05-30 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8711 0.21%
2023-05-29 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8693 -0.24%
2023-05-26 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8714 0.47%
2023-05-25 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8673 -0.16%
2023-05-24 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8687 -0.49%
2023-05-23 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8730 -0.78%
2023-05-22 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8799 0.15%
2023-05-19 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8786 0.19%
2023-05-18 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8769 0.26%
2023-05-17 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8746 -0.08%
2023-05-16 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8753 -0.30%
2023-05-15 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8779 0.78%
2023-05-12 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8711 -0.92%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚龙腾精选混合 0.6788 0.64%
中信新蓝筹混合 1.6977 0.52%
中信保诚红利精选A 1.4921 0.51%
中信保诚红利精选C 1.4663 0.51%
中信保诚弘远混合A 0.8572 0.45%
中信保诚嘉裕五年定开债 1.0190 0.10%
中信保诚嘉润66个月定开纯债 1.0586 0.10%
中信保诚景丰A 1.0046 0.01%
中信保诚景丰C 1.0252 0.01%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0007 0.01%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6399 1.33%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6045 1.10%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8815 1.07%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8760 1.07%
优选配置 0.8636 0.96%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8549 0.94%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.92%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8243 0.92%
前海开源裕泽 1.2482 0.91%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8771 0.86%
标签云