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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0217 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0220 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0213 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1211 | 0.06% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
| 天治研究驱动A | 1.4203 | -0.01% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0217 | -0.03% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0214 | -0.03% |
| 天治可转债A | 1.4436 | -0.04% |
| 天治可转债C | 1.3845 | -0.04% |
| 天治财富 | 1.1230 | -0.10% |
| 天治核心LOF | 0.4316 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 富国泰利定开债 | 1.2860 | 0.16% |
| 平安惠金定开债A | 1.2790 | 0.16% |
| 平安惠金定开债C | 1.2719 | 0.16% |
| 英大纯债E | 1.1394 | 0.11% |
| 英大纯债A | 1.1394 | 0.11% |
| 英大纯债C | 1.1321 | 0.11% |
| 平安季享裕定开债A | 1.0866 | 0.10% |
