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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 1.0205 | -0.13% | |
2024-04-25 | 1.0218 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.0211 | -0.16% | |
2024-04-23 | 1.0227 | 0.05% | |
2024-04-22 | 1.0222 | 0.07% | |
2024-04-19 | 1.0215 | 0.03% | |
2024-04-18 | 1.0212 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.0205 | 0.04% | |
2024-04-16 | 1.0201 | -0.01% | |
2024-04-15 | 1.0202 | 0.02% | |
2024-04-12 | 1.0200 | 0.09% | |
2024-04-11 | 1.0191 | 0.08% | |
2024-04-10 | 1.0183 | -0.05% | |
2024-04-09 | 1.0188 | 0.06% | |
2024-04-08 | 1.0182 | 0.07% | |
2024-04-03 | 1.0175 | 0.06% | |
2024-04-02 | 1.0169 | 0.05% | |
2024-04-01 | 1.0164 | -0.04% | |
2024-03-29 | 1.0168 | 0.04% | |
2024-03-28 | 1.0164 | 0.02% | |
2024-03-27 | 1.0162 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治低碳经济混合 | 0.9922 | 2.65% |
天治趋势 | 0.6760 | 2.15% |
天治中国制造2025 | 2.0629 | 1.77% |
天治转型升级混合 | 0.8198 | 1.59% |
天治量化核心精选混合A | 0.5678 | 1.25% |
天治量化核心精选混合C | 0.5738 | 1.25% |
天治双盈 | 1.0465 | 0.13% |
天治研究驱动A | 1.4210 | -0.01% |
天治可转债C | 1.3731 | -0.02% |
天治可转债A | 1.4315 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |