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近一年民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银中债3-5年政金债指数012310净值及计算阶段收益
近一年012310基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1236 0.07%
2025-12-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1228 0.01%
2025-12-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1227 -0.04%
2025-12-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1231 -0.04%
2025-12-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1235 0.05%
2025-12-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1229 0.04%
2025-12-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1225 0.06%
2025-12-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1218 0.00%
2025-12-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1218 0.07%
2025-12-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1210 -0.12%
2025-12-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1224 -0.04%
2025-12-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1229 -0.03%
2025-12-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1232 0.03%
2025-11-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1229 0.06%
2025-11-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1222 -0.04%
2025-11-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1227 -0.08%
2025-11-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1236 -0.04%
2025-11-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1240 0.01%
2025-11-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1239 0.00%
2025-11-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1239 0.02%
2025-11-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1237 -0.01%
2025-11-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1238 0.00%
2025-11-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1238 0.04%
2025-11-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1233 0.02%
2025-11-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1231 -0.01%
2025-11-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1232 0.04%
2025-11-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1227 0.04%
2025-11-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1223 0.02%
2025-11-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1221 -0.04%
2025-11-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1226 -0.06%
2025-11-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1233 0.00%
2025-11-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1233 -0.03%
2025-11-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1236 0.00%
2025-10-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1236 0.10%
2025-10-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1225 0.08%
2025-10-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1216 0.06%
2025-10-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1209 0.13%
2025-10-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1194 0.04%
2025-10-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.00%
2025-10-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.00%
2025-10-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.00%
2025-10-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.04%
2025-10-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1185 -0.05%
2025-10-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1191 0.06%
2025-10-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1184 0.01%
2025-10-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1183 -0.02%
2025-10-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1185 0.02%
2025-10-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1183 0.03%
2025-10-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1180 0.00%
2025-10-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1180 0.04%
2025-09-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1175 0.09%
2025-09-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1165 -0.03%
2025-09-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1168 0.04%
2025-09-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1164 0.02%
2025-09-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1162 -0.13%
2025-09-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1176 -0.10%
2025-09-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1187 0.07%
2025-09-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1179 -0.09%
2025-09-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 -0.07%
2025-09-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1197 0.11%
2025-09-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1185 0.13%
2025-09-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1171 0.04%
2025-09-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1167 0.08%
2025-09-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1158 0.02%
2025-09-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1156 -0.16%
2025-09-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1174 -0.08%
2025-09-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1183 -0.13%
2025-09-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1197 -0.09%
2025-09-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1207 -0.01%
2025-09-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1208 0.10%
2025-09-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1197 0.04%
2025-09-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1192 0.06%
2025-08-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1185 0.05%
2025-08-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1179 -0.13%
2025-08-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1193 -0.01%
2025-08-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1194 0.04%
2025-08-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1190 0.10%
2025-08-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1179 -0.03%
2025-08-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1182 0.08%
2025-08-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1173 -0.03%
2025-08-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1176 0.08%
2025-08-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1167 -0.26%
2025-08-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1196 -0.08%
2025-08-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1205 -0.04%
2025-08-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1210 0.04%
2025-08-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1206 -0.08%
2025-08-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1215 -0.14%
2025-08-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1231 0.05%
2025-08-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1225 0.05%
2025-08-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1219 0.02%
2025-08-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1217 0.00%
2025-08-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1217 -0.03%
2025-08-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1220 0.00%
2025-07-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1220 0.11%
2025-07-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1208 0.14%
2025-07-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1192 -0.19%
2025-07-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1213 0.13%
2025-07-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1199 0.04%
2025-07-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1195 -0.22%
2025-07-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1220 -0.08%
2025-07-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1229 -0.08%
2025-07-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1238 -0.08%
2025-07-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1247 0.00%
2025-07-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1247 0.00%
2025-07-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1247 -0.02%
2025-07-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1249 0.15%
2025-07-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1232 -0.04%
2025-07-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1237 -0.02%
2025-07-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1239 -0.11%
2025-07-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1251 -0.01%
2025-07-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1252 -0.06%
2025-07-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1259 0.00%
2025-07-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1259 0.02%
2025-07-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1257 0.02%
2025-07-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1255 0.05%
2025-07-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1249 0.04%
2025-06-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1245 -0.03%
2025-06-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1248 0.02%
2025-06-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1246 0.05%
2025-06-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1240 -0.04%
2025-06-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1245 -0.05%
2025-06-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1251 0.01%
2025-06-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1250 0.02%
2025-06-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1248 0.02%
2025-06-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1246 0.02%
2025-06-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1244 0.09%
2025-06-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1234 0.02%
2025-06-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1232 0.00%
2025-06-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1232 -0.02%
2025-06-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1234 0.06%
2025-06-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1227 -0.03%
2025-06-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1230 0.04%
2025-06-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1225 0.12%
2025-06-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1212 0.03%
2025-06-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1209 0.04%
2025-06-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1204 -0.04%
2025-05-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1208 0.13%
2025-05-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1194 -0.08%
2025-05-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1203 -0.04%
2025-05-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1208 -0.06%
2025-05-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1215 0.03%
2025-05-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1212 0.03%
2025-05-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1209 0.01%
2025-05-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1208 -0.01%
2025-05-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1209 -0.02%
2025-05-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1211 0.06%
2025-05-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1204 -0.01%
2025-05-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1205 -0.11%
2025-05-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1217 -0.05%
2025-05-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1223 0.12%
2025-05-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1210 -0.19%
2025-05-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1231 0.03%
2025-05-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1228 0.16%
2025-05-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1210 0.00%
2025-05-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1210 -0.01%
2025-04-30 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1211 0.07%
2025-04-29 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1203 0.13%
2025-04-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.04%
2025-04-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1184 0.01%
2025-04-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1183 -0.01%
2025-04-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1184 -0.06%
2025-04-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1191 0.05%
2025-04-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1185 -0.06%
2025-04-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1192 0.01%
2025-04-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1191 -0.06%
2025-04-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1198 0.04%
2025-04-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1193 -0.03%
2025-04-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1196 -0.01%
2025-04-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1197 0.04%
2025-04-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1193 0.08%
2025-04-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1184 0.03%
2025-04-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1181 -0.29%
2025-04-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1213 0.38%
2025-04-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1171 0.38%
2025-04-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1129 0.14%
2025-04-01 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1113 -0.01%
2025-03-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1114 0.04%
2025-03-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1110 -0.01%
2025-03-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1111 -0.02%
2025-03-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1113 0.09%
2025-03-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1103 0.05%
2025-03-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1098 0.03%
2025-03-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1095 -0.07%
2025-03-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1103 0.14%
2025-03-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1087 0.06%
2025-03-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1080 0.05%
2025-03-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1075 -0.22%
2025-03-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1099 0.11%
2025-03-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1087 0.03%
2025-03-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1084 0.22%
2025-03-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1060 -0.21%
2025-03-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1083 -0.03%
2025-03-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1086 -0.25%
2025-03-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1114 -0.15%
2025-03-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1131 0.04%
2025-03-04 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1126 -0.02%
2025-03-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1128 0.21%
2025-02-28 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1105 0.09%
2025-02-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1095 -0.14%
2025-02-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1110 0.02%
2025-02-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1108 0.05%
2025-02-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1102 -0.20%
2025-02-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1124 -0.17%
2025-02-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1143 -0.16%
2025-02-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1161 0.09%
2025-02-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1151 -0.10%
2025-02-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1162 -0.12%
2025-02-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1175 -0.14%
2025-02-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1191 -0.04%
2025-02-12 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1195 -0.04%
2025-02-11 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1199 0.02%
2025-02-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1197 -0.14%
2025-02-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1213 -0.03%
2025-02-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1216 0.11%
2025-02-05 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1204 0.09%
2025-01-27 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1194 0.18%
2025-01-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1174 0.00%
2025-01-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1174 -0.11%
2025-01-22 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1186 -0.03%
2025-01-21 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.12%
2025-01-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1176 0.00%
2025-01-17 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1176 -0.06%
2025-01-16 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1183 -0.05%
2025-01-15 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1189 0.01%
2025-01-14 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1188 0.19%
2025-01-13 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1167 -0.13%
2025-01-10 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1182 0.02%
2025-01-09 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1180 -0.14%
2025-01-08 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1196 -0.06%
2025-01-07 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1203 -0.14%
2025-01-06 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1219 0.00%
2025-01-03 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1219 0.10%
2025-01-02 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1208 0.15%
2024-12-31 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1191 0.06%
2024-12-26 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1169 0.10%
2024-12-25 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1158 -0.15%
2024-12-24 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1175 -0.11%
2024-12-23 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1187 0.04%
2024-12-20 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1182 0.26%
2024-12-19 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1153 0.16%
2024-12-18 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1135 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%