近一月大成投资严选六月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合A011834净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1007 |
1.16% |
2024-04-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0881 |
-0.15% |
2024-04-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0897 |
1.09% |
2024-04-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0779 |
-0.32% |
2024-04-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0814 |
-0.18% |
2024-04-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0834 |
-0.52% |
2024-04-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0891 |
-0.09% |
2024-04-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0901 |
2.05% |
2024-04-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0682 |
-1.98% |
2024-04-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0898 |
0.44% |
2024-04-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0850 |
-0.54% |
2024-04-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0909 |
0.18% |
2024-04-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0889 |
-0.59% |
2024-04-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0954 |
0.70% |
2024-04-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0878 |
-0.98% |
2024-04-03 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0986 |
-0.10% |
2024-04-02 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0997 |
0.05% |
2024-04-01 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0991 |
0.49% |
2024-03-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0937 |
0.91% |