近一月大成投资严选六月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成投资严选六月持有混合A011834净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1376 |
-0.22% |
2024-05-09 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1401 |
1.50% |
2024-05-08 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1233 |
-0.71% |
2024-05-07 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1313 |
-0.14% |
2024-05-06 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1329 |
2.03% |
2024-04-30 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1104 |
0.35% |
2024-04-29 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1065 |
0.53% |
2024-04-26 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.1007 |
1.16% |
2024-04-25 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0881 |
-0.15% |
2024-04-24 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0897 |
1.09% |
2024-04-23 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0779 |
-0.32% |
2024-04-22 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0814 |
-0.18% |
2024-04-19 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0834 |
-0.52% |
2024-04-18 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0891 |
-0.09% |
2024-04-17 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0901 |
2.05% |
2024-04-16 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0682 |
-1.98% |
2024-04-15 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0898 |
0.44% |
2024-04-12 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0850 |
-0.54% |
2024-04-11 |
大成投资严选六月持有混合A |
1.0909 |
0.18% |