近一年华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A011694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0739 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0792 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0654 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0715 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0643 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0736 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0791 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0680 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0671 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0702 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0691 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0619 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0605 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0578 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0538 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0525 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0446 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0674 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0689 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0692 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0865 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0905 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.1028 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0907 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0922 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0936 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0923 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0882 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0704 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0677 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0642 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0733 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0736 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0554 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0559 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0517 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0411 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0280 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0316 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0229 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0146 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0409 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0434 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0279 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0464 |
-1.52% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0626 |
-1.18% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0753 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0744 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0687 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0565 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0662 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0641 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0503 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0539 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0598 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0582 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0632 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0520 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0511 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0505 |
-1.18% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0630 |
1.15% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0509 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0518 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0496 |
1.42% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0349 |
2.51% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0096 |
-0.77% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0174 |
0.25% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0149 |
-1.30% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0282 |
0.78% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0202 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0207 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0373 |
-0.30% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0404 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0295 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0234 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0228 |
0.32% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0195 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0234 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0247 |
1.06% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0140 |
-0.43% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0184 |
0.43% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0140 |
0.66% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0074 |
0.34% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0040 |
1.12% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9929 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9945 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9914 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9841 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9812 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9805 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9972 |
0.20% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9952 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9951 |
-0.39% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9990 |
-0.45% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0035 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9998 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0017 |
1.58% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9861 |
1.57% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9709 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9635 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9582 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9580 |
0.54% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9529 |
0.74% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9459 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9424 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9400 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9414 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9362 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9380 |
-0.51% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9428 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9382 |
0.88% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9300 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9292 |
0.25% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9269 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9258 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9288 |
0.53% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9239 |
1.35% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9116 |
-0.10% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9125 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9117 |
-1.44% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9250 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9241 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9260 |
0.46% |
| 2025-06-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9218 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9245 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9269 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9226 |
0.10% |
| 2025-06-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9217 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9170 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9169 |
0.43% |
| 2025-06-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9130 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9082 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9068 |
-0.93% |
| 2025-05-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9153 |
0.48% |
| 2025-05-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9109 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9079 |
0.09% |
| 2025-05-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9071 |
-0.71% |
| 2025-05-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9136 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9141 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9202 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9185 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9109 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9122 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9128 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9177 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9169 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9184 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9088 |
0.42% |
| 2025-05-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9050 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9023 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8988 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8890 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8903 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8926 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8915 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8912 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8904 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8865 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8873 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8826 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8831 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8806 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8876 |
0.46% |
| 2025-04-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8835 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8792 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8757 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8603 |
0.61% |
| 2025-04-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8551 |
1.30% |
| 2025-04-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8441 |
-7.60% |
| 2025-04-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9135 |
-1.53% |
| 2025-04-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9277 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9236 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9186 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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0.52% |
| 2025-03-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9201 |
0.49% |
| 2025-03-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9156 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9168 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9159 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9113 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9162 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9232 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9214 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9134 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9120 |
0.99% |
| 2025-03-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9031 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9053 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9089 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9055 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9078 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9065 |
0.28% |
| 2025-03-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9040 |
0.79% |
| 2025-03-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8969 |
0.80% |
| 2025-03-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8898 |
0.37% |
| 2025-02-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8865 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8954 |
0.27% |
| 2025-02-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8930 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8862 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8963 |
-0.62% |
| 2025-02-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9019 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8929 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8945 |
0.38% |
| 2025-02-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8911 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8927 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8897 |
1.15% |
| 2025-02-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8796 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8859 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8806 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8825 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8841 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8794 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8770 |
-1.77% |
| 2025-01-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8928 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8913 |
0.76% |
| 2025-01-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8846 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8873 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8938 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8976 |
1.10% |
| 2025-01-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8878 |
1.06% |
| 2025-01-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8785 |
0.27% |
| 2025-01-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8761 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8772 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8606 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8714 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8814 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8818 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8755 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8751 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8744 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8813 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8964 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8892 |
-0.24% |
| 2024-12-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8913 |
0.11% |
| 2024-12-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8903 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8802 |
0.71% |
| 2024-12-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8740 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8786 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8790 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8706 |
-0.13% |
