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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

今年以来大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)C011584净值及计算阶段收益
今年以来011584基金累计收益率8.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.8255 -0.22%
2024-05-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.8273 -0.64%
2024-05-06 大成港股精选混合(QDII)C 0.8326 4.26%
2024-04-30 大成港股精选混合(QDII)C 0.7986 0.01%
2024-04-29 大成港股精选混合(QDII)C 0.7985 -1.00%
2024-04-26 大成港股精选混合(QDII)C 0.8066 2.50%
2024-04-25 大成港股精选混合(QDII)C 0.7869 0.45%
2024-04-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.7834 2.03%
2024-04-23 大成港股精选混合(QDII)C 0.7678 1.17%
2024-04-22 大成港股精选混合(QDII)C 0.7589 -0.25%
2024-04-19 大成港股精选混合(QDII)C 0.7608 -0.87%
2024-04-18 大成港股精选混合(QDII)C 0.7675 0.51%
2024-04-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.7636 -0.09%
2024-04-16 大成港股精选混合(QDII)C 0.7643 -2.00%
2024-04-15 大成港股精选混合(QDII)C 0.7799 -1.45%
2024-04-12 大成港股精选混合(QDII)C 0.7914 -0.24%
2024-04-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.7933 0.21%
2024-04-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.7916 1.53%
2024-04-09 大成港股精选混合(QDII)C 0.7797 0.95%
2024-04-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.7724 0.82%
2024-04-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.7661 0.54%
2024-04-02 大成港股精选混合(QDII)C 0.7620 2.83%
2024-04-01 大成港股精选混合(QDII)C 0.7410 0.05%
2024-03-29 大成港股精选混合(QDII)C 0.7406 -0.04%
2024-03-28 大成港股精选混合(QDII)C 0.7409 1.65%
2024-03-27 大成港股精选混合(QDII)C 0.7289 -0.05%
2024-03-26 大成港股精选混合(QDII)C 0.7293 -0.55%
2024-03-25 大成港股精选混合(QDII)C 0.7333 0.65%
2024-03-22 大成港股精选混合(QDII)C 0.7286 -1.41%
2024-03-21 大成港股精选混合(QDII)C 0.7390 0.82%
2024-03-20 大成港股精选混合(QDII)C 0.7330 0.33%
2024-03-19 大成港股精选混合(QDII)C 0.7306 -0.81%
2024-03-18 大成港股精选混合(QDII)C 0.7366 0.18%
2024-03-15 大成港股精选混合(QDII)C 0.7353 -0.23%
2024-03-14 大成港股精选混合(QDII)C 0.7370 0.70%
2024-03-13 大成港股精选混合(QDII)C 0.7319 1.37%
2024-03-12 大成港股精选混合(QDII)C 0.7220 0.74%
2024-03-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.7167 -0.01%
2024-03-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.7168 0.97%
2024-03-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.7099 0.60%
2024-03-06 大成港股精选混合(QDII)C 0.7057 1.25%
2024-03-05 大成港股精选混合(QDII)C 0.6970 -1.40%
2024-03-04 大成港股精选混合(QDII)C 0.7069 0.90%
2024-03-01 大成港股精选混合(QDII)C 0.7006 0.50%
2024-02-29 大成港股精选混合(QDII)C 0.6971 -0.17%
2024-02-28 大成港股精选混合(QDII)C 0.6983 -1.62%
2024-02-27 大成港股精选混合(QDII)C 0.7098 0.18%
2024-02-26 大成港股精选混合(QDII)C 0.7085 -0.39%
2024-02-23 大成港股精选混合(QDII)C 0.7113 0.25%
2024-02-22 大成港股精选混合(QDII)C 0.7095 2.17%
2024-02-21 大成港股精选混合(QDII)C 0.6944 0.42%
2024-02-20 大成港股精选混合(QDII)C 0.6915 0.82%
2024-02-19 大成港股精选混合(QDII)C 0.6859 3.67%
2024-02-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.6616 -0.29%
2024-02-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.6635 -0.11%
2024-02-06 大成港股精选混合(QDII)C 0.6642 3.06%
2024-02-05 大成港股精选混合(QDII)C 0.6445 -0.95%
2024-02-02 大成港股精选混合(QDII)C 0.6507 -0.20%
2024-02-01 大成港股精选混合(QDII)C 0.6520 0.65%
2024-01-31 大成港股精选混合(QDII)C 0.6478 -0.74%
2024-01-30 大成港股精选混合(QDII)C 0.6526 -2.50%
2024-01-29 大成港股精选混合(QDII)C 0.6693 -0.25%
2024-01-26 大成港股精选混合(QDII)C 0.6710 -1.40%
2024-01-25 大成港股精选混合(QDII)C 0.6805 2.95%
2024-01-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.6610 3.01%
2024-01-23 大成港股精选混合(QDII)C 0.6417 1.45%
2024-01-22 大成港股精选混合(QDII)C 0.6325 -2.48%
2024-01-19 大成港股精选混合(QDII)C 0.6486 -1.08%
2024-01-18 大成港股精选混合(QDII)C 0.6557 0.72%
2024-01-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.6510 -3.33%
2024-01-16 大成港股精选混合(QDII)C 0.6734 -1.25%
2024-01-15 大成港股精选混合(QDII)C 0.6819 0.59%
2024-01-12 大成港股精选混合(QDII)C 0.6779 0.36%
2024-01-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.6755 -0.10%
2024-01-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.6762 -0.63%
2024-01-09 大成港股精选混合(QDII)C 0.6805 0.93%
2024-01-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.6742 -0.62%
2024-01-05 大成港股精选混合(QDII)C 0.6784 -0.35%
2024-01-04 大成港股精选混合(QDII)C 0.6808 0.13%
2024-01-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.6799 0.03%
2024-01-02 大成港股精选混合(QDII)C 0.6797 0.28%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成中证电池主题指数发起式A 0.5350 3.38%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5321 3.38%
大成产业趋势混合A 1.5265 2.57%
大成产业趋势混合C 1.4877 2.57%
大成睿景A 2.2960 2.55%
大成景气精选六个月持有混合A 0.8897 2.55%
大成景气精选六个月持有混合C 0.8762 2.54%
深成长龙头ETF 0.7629 2.53%
大成国企改革灵活配置混合A 3.5280 2.53%
大成新锐产业混合A 5.7990 2.51%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1174 2.01%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1007 1.99%
易方达优质精选混合(QDII) 5.1030 0.79%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6380 0.79%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6420 0.78%
华宝海外中国混合 1.1880 0.68%
建信新兴市场混合(QDII)C 0.9580 0.63%
建信新兴市场混合(QDII)A 0.9650 0.63%
华宝致远混合(QDII)A 0.9501 0.33%
华宝致远混合(QDII)C 0.9334 0.32%
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