近一月大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)C011584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7869 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7834 |
2.03% |
| 2024-04-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7678 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7589 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7608 |
-0.87% |
| 2024-04-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7675 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7636 |
-0.09% |
| 2024-04-16 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7643 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7799 |
-1.45% |
| 2024-04-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7914 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7933 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7916 |
1.53% |
| 2024-04-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7797 |
0.95% |
| 2024-04-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7724 |
0.82% |
| 2024-04-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7661 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7620 |
2.83% |
| 2024-04-01 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7410 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7406 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.7409 |
1.65% |
