近一年鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1884 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1928 |
1.20% |
| 2025-12-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1786 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1665 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1695 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1760 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1897 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1890 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1787 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1793 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1829 |
0.62% |
| 2025-12-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1756 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1703 |
-0.48% |
| 2025-11-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1760 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1752 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1702 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1632 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1685 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1809 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1773 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1711 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1811 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1939 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2066 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1987 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1863 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1900 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1751 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1759 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1645 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1623 |
0.45% |
| 2025-11-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1571 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1517 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1610 |
0.30% |
| 2025-10-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1575 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1581 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1644 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1601 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1655 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1569 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1553 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1473 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1396 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1529 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1466 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1311 |
1.28% |
| 2025-10-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1168 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1271 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1213 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1330 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1262 |
0.70% |
| 2025-09-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1184 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1305 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1254 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1260 |
-1.25% |
| 2025-09-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1402 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1348 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1576 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1547 |
-1.40% |
| 2025-09-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1711 |
-0.67% |
| 2025-09-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1790 |
-1.09% |
| 2025-09-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1920 |
0.45% |
| 2025-09-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1867 |
0.23% |
| 2025-09-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1840 |
0.66% |
| 2025-09-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1762 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1755 |
0.63% |
| 2025-09-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1681 |
-0.77% |
| 2025-09-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1772 |
-1.19% |
| 2025-09-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1914 |
0.97% |
| 2025-09-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1799 |
-0.98% |
| 2025-08-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1916 |
-0.43% |
| 2025-08-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1968 |
0.74% |
| 2025-08-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1880 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2077 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2106 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1985 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1963 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1967 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1916 |
-0.68% |
| 2025-08-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1998 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1976 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1970 |
1.23% |
| 2025-08-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1824 |
-0.17% |
| 2025-08-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1844 |
1.40% |
| 2025-08-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1680 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1711 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1732 |
0.48% |
| 2025-08-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1676 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1652 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1526 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1480 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1483 |
-1.98% |
| 2025-07-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1715 |
0.49% |
| 2025-07-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1658 |
-0.88% |
| 2025-07-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1761 |
0.74% |
| 2025-07-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1675 |
0.40% |
| 2025-07-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1629 |
0.34% |
| 2025-07-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1590 |
1.02% |
| 2025-07-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1473 |
0.72% |
| 2025-07-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1391 |
-0.18% |
| 2025-07-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1411 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1304 |
-0.22% |
| 2025-07-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1329 |
-0.52% |
| 2025-07-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1388 |
-0.41% |
| 2025-07-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1435 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1393 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1341 |
1.38% |
| 2025-07-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1187 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1294 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1293 |
-0.19% |
| 2025-07-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1315 |
0.51% |
| 2025-07-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1258 |
-0.02% |
| 2025-07-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1260 |
1.23% |
| 2025-07-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1123 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1049 |
-0.71% |
| 2025-06-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1128 |
-1.85% |
| 2025-06-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1338 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1330 |
1.61% |
| 2025-06-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1151 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0994 |
0.41% |
| 2025-06-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0949 |
1.32% |
| 2025-06-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0806 |
-0.94% |
| 2025-06-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0909 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0923 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0921 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0899 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0983 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0951 |
0.91% |
| 2025-06-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0852 |
0.21% |
| 2025-06-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0829 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0803 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0787 |
0.36% |
| 2025-06-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0748 |
-0.25% |
| 2025-06-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0775 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0751 |
-0.35% |
| 2025-05-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0789 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0794 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0768 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0760 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0789 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0877 |
0.42% |
| 2025-05-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0831 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0774 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0653 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0667 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0761 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0788 |
1.77% |
| 2025-05-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0600 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0563 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0448 |
0.63% |
| 2025-05-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0383 |
1.55% |
| 2025-05-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0225 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0178 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0087 |
-0.80% |
| 2025-04-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0168 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0207 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0179 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0178 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0147 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0122 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.45% |
| 2025-04-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0107 |
0.38% |
| 2025-04-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0069 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0098 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0090 |
1.24% |
| 2025-04-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9966 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9942 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9950 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9833 |
-0.09% |
| 2025-04-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9842 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9631 |
-7.92% |
| 2025-04-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0459 |
-0.98% |
| 2025-04-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0562 |
0.75% |
| 2025-04-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0483 |
-0.38% |
| 2025-03-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0523 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0535 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0614 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0555 |
-0.96% |
| 2025-03-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0657 |
-0.22% |
| 2025-03-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0681 |
1.01% |
| 2025-03-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0574 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0610 |
-1.83% |
| 2025-03-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0808 |
1.25% |
| 2025-03-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0675 |
1.14% |
| 2025-03-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0555 |
0.68% |
| 2025-03-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0484 |
3.14% |
| 2025-03-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0165 |
0.40% |
| 2025-03-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0124 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0138 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0104 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0150 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0153 |
0.66% |
| 2025-03-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0086 |
1.18% |
| 2025-03-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9968 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9918 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9954 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0137 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0100 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9950 |
-1.76% |
| 2025-02-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0128 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0116 |
-0.33% |
| 2025-02-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0149 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0185 |
-1.06% |
| 2025-02-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0294 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0283 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0333 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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-0.40% |
| 2025-02-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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0.93% |
| 2025-02-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0175 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0184 |
-0.31% |
| 2025-02-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0216 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0159 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0145 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0307 |
0.83% |
| 2025-01-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0222 |
0.86% |
| 2025-01-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0135 |
1.56% |
| 2025-01-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9979 |
-1.49% |
| 2025-01-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0130 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0141 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0136 |
-0.16% |
| 2025-01-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0152 |
0.87% |
| 2025-01-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0064 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0072 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9896 |
-1.52% |
| 2025-01-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0049 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0211 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0248 |
1.53% |
| 2025-01-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0094 |
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| 2025-01-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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0.76% |
| 2025-01-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.9990 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0075 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0325 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0321 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0352 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0346 |
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| 2024-12-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0179 |
1.34% |
| 2024-12-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0044 |
-0.63% |
| 2024-12-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0108 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0140 |
0.72% |
| 2024-12-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.0068 |
0.05% |
