今年以来鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8935 |
-0.19% |
| 2024-05-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8952 |
1.80% |
| 2024-04-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8794 |
0.84% |
| 2024-04-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8721 |
1.28% |
| 2024-04-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8611 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8598 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8527 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8510 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8540 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8629 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8656 |
1.35% |
| 2024-04-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8541 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8425 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8439 |
2.14% |
| 2024-04-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8262 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8333 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8316 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8375 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8410 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8425 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8467 |
1.09% |
| 2024-04-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8376 |
1.28% |
| 2024-03-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8270 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8265 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8262 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8242 |
0.94% |
| 2024-03-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8165 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8157 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8241 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8201 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8202 |
-0.76% |
| 2024-03-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8278 |
-0.77% |
| 2024-03-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8342 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8362 |
-1.19% |
| 2024-03-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8463 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8461 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8443 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8445 |
0.80% |
| 2024-03-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8378 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8418 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8375 |
-0.81% |
| 2024-03-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8443 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8441 |
0.42% |
| 2024-02-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8406 |
-0.81% |
| 2024-02-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8475 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8450 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8518 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8513 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8448 |
2.03% |
| 2024-02-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8280 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8218 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8154 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8188 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8124 |
1.86% |
| 2024-02-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7976 |
0.95% |
| 2024-02-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7901 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7935 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7951 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7964 |
-1.25% |
| 2024-01-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.8065 |
1.10% |
| 2024-01-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7977 |
0.61% |
| 2024-01-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7929 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7801 |
2.69% |
| 2024-01-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7597 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7568 |
-0.98% |
| 2024-01-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7643 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7672 |
0.71% |
| 2024-01-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7618 |
-1.56% |
| 2024-01-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7739 |
0.60% |
| 2024-01-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7693 |
0.55% |
| 2024-01-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7651 |
0.25% |
| 2024-01-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7632 |
0.81% |
| 2024-01-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7571 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7582 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7564 |
-1.46% |
| 2024-01-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7676 |
1.07% |
| 2024-01-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7595 |
0.20% |
| 2024-01-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7580 |
0.46% |
| 2024-01-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
0.7545 |
-1.15% |
