近一季鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华鑫远价值一年持有期混合C011571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1884 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1928 |
1.20% |
| 2025-12-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1786 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1665 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1695 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1760 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1897 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1890 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1787 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1793 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1829 |
0.62% |
| 2025-12-01 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1756 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1703 |
-0.48% |
| 2025-11-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1760 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1752 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1702 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1632 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1685 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1809 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1773 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1711 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1811 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1939 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2066 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1987 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1863 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1900 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1751 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1759 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1645 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1623 |
0.45% |
| 2025-11-03 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1571 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1517 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1610 |
0.30% |
| 2025-10-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1575 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1581 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1644 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1601 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1655 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1569 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1553 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1473 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1396 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1529 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1466 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1311 |
1.28% |
| 2025-10-13 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1168 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1271 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1209 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1213 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1330 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1262 |
0.70% |
| 2025-09-25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1184 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1305 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1254 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1260 |
-1.25% |
| 2025-09-19 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1402 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1348 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1576 |
0.25% |
