近一月鹏华北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华北证50成份指数发起式A021687净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1652 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1626 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1518 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1573 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1579 |
0.52% |
| 2025-12-15 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1519 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1647 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1575 |
3.47% |
| 2025-12-10 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1187 |
-0.75% |
| 2025-12-09 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1271 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1458 |
1.10% |
| 2025-12-05 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1333 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1175 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1215 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1261 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1339 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1194 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1155 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1220 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1264 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
鹏华北证50成份指数发起式A |
1.1185 |
0.54% |
