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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 博时创新经济混合A | 0.8822 | 1.23% |
| 2024-04-30 | 博时创新经济混合A | 0.8715 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7809 | 8.02% |
| 恒生医疗 | 0.3821 | 5.09% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6159 | 4.85% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6137 | 4.85% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.4039 | 3.46% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.3935 | 3.44% |
| 新能车ETF | 0.7576 | 3.14% |
| 恒生股息 | 0.8075 | 3.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
