近一季中银鑫新消费成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫新消费成长混合A010965净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8373 |
-0.32% |
2024-05-09 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8400 |
1.44% |
2024-05-08 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8281 |
-1.76% |
2024-05-07 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8429 |
-0.41% |
2024-05-06 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8464 |
1.38% |
2024-04-30 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8349 |
-0.46% |
2024-04-29 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8388 |
1.13% |
2024-04-26 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8294 |
2.50% |
2024-04-25 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8092 |
-0.30% |
2024-04-24 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8116 |
2.20% |
2024-04-23 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7941 |
-0.20% |
2024-04-22 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7957 |
-1.07% |
2024-04-19 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8043 |
-1.39% |
2024-04-18 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8156 |
0.16% |
2024-04-17 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8143 |
2.35% |
2024-04-16 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7956 |
-3.05% |
2024-04-15 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8206 |
0.64% |
2024-04-12 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8154 |
0.43% |
2024-04-11 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8119 |
0.50% |
2024-04-10 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8079 |
-1.36% |
2024-04-09 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8190 |
0.43% |
2024-04-08 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8155 |
-1.63% |
2024-04-03 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8290 |
-1.51% |
2024-04-02 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8417 |
-1.44% |
2024-04-01 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8540 |
2.61% |
2024-03-29 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8323 |
0.68% |
2024-03-28 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8267 |
1.84% |
2024-03-27 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8118 |
-2.29% |
2024-03-26 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8308 |
-0.85% |
2024-03-25 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8379 |
-2.84% |
2024-03-22 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8624 |
-0.12% |
2024-03-21 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8634 |
0.36% |
2024-03-20 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8603 |
0.74% |
2024-03-19 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8540 |
-0.11% |
2024-03-18 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8549 |
1.79% |
2024-03-15 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8399 |
0.95% |
2024-03-14 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8320 |
-0.89% |
2024-03-13 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8395 |
0.53% |
2024-03-12 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8351 |
0.18% |
2024-03-11 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8336 |
1.37% |
2024-03-08 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8223 |
1.64% |
2024-03-07 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8090 |
-1.22% |
2024-03-06 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8190 |
-0.28% |
2024-03-05 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8213 |
-0.47% |
2024-03-04 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8252 |
0.59% |
2024-03-01 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8204 |
0.91% |
2024-02-29 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8130 |
2.81% |
2024-02-28 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7908 |
-2.95% |
2024-02-27 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8148 |
2.40% |
2024-02-26 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7957 |
-0.57% |
2024-02-23 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.8003 |
0.60% |
2024-02-22 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7955 |
0.93% |
2024-02-21 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7882 |
0.36% |
2024-02-20 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7854 |
0.09% |
2024-02-19 |
中银鑫新消费成长混合A |
0.7847 |
2.02% |