近一年中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围信诚养老2035三年持有混合(FOF)010958净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-18 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8384 |
0.11% |
2024-03-15 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8375 |
0.04% |
2024-03-14 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8372 |
-0.08% |
2024-03-13 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8379 |
-0.06% |
2024-03-12 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8384 |
0.08% |
2024-03-11 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8377 |
0.31% |
2024-03-08 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8351 |
0.20% |
2024-03-07 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8334 |
-0.25% |
2024-03-06 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8355 |
-0.01% |
2024-03-05 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8356 |
-0.04% |
2024-03-04 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8359 |
0.14% |
2024-03-01 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8347 |
0.22% |
2024-02-29 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8329 |
0.81% |
2024-02-28 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8262 |
-0.82% |
2024-02-27 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8330 |
0.60% |
2024-02-26 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8280 |
-0.02% |
2024-02-23 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8282 |
0.16% |
2024-02-22 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8269 |
0.41% |
2024-02-21 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8235 |
0.27% |
2024-02-20 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8213 |
0.22% |
2024-02-19 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8195 |
0.38% |
2024-02-08 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8164 |
0.52% |
2024-02-07 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8122 |
0.87% |
2024-02-06 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8052 |
1.77% |
2024-02-05 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.7912 |
-0.33% |
2024-02-02 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.7938 |
-0.68% |
2024-02-01 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.7992 |
0.10% |
2024-01-31 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.7984 |
-0.70% |
2024-01-30 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8040 |
-0.84% |
2024-01-29 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8108 |
-0.66% |
2024-01-26 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8162 |
-0.45% |
2024-01-25 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8199 |
1.08% |
2024-01-24 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8111 |
0.42% |
2024-01-23 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8077 |
0.56% |
2024-01-22 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8032 |
-1.73% |
2024-01-19 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8173 |
-0.27% |
2024-01-18 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8195 |
0.49% |
2024-01-17 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8155 |
-1.32% |
2024-01-16 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8264 |
-0.02% |
2024-01-15 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8266 |
-0.07% |
2024-01-12 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8272 |
-0.24% |
2024-01-11 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8292 |
0.58% |
2024-01-10 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8244 |
-0.33% |
2024-01-09 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8271 |
0.15% |
2024-01-08 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8259 |
-1.03% |
2024-01-05 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8345 |
-0.83% |
2024-01-04 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8415 |
-0.56% |
2024-01-03 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8462 |
-0.46% |
2024-01-02 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8501 |
-0.69% |
2023-12-31 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8560 |
0.00% |
2023-12-29 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8560 |
0.58% |
2023-12-28 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8511 |
1.16% |
2023-12-27 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8413 |
0.39% |
2023-12-26 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8380 |
-0.59% |
2023-12-25 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8430 |
0.09% |
2023-12-22 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8422 |
-0.37% |
2023-12-21 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8453 |
0.50% |
2023-12-20 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8411 |
-0.72% |
2023-12-19 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8472 |
0.00% |
2023-12-18 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8472 |
-0.48% |
2023-12-15 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8513 |
-0.28% |
2023-12-14 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8537 |
-0.21% |
2023-12-13 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8555 |
-0.78% |
2023-12-12 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8622 |
0.02% |
2023-12-11 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8620 |
0.51% |
2023-12-08 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8576 |
0.22% |
2023-12-07 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8557 |
-0.07% |
2023-12-06 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8563 |
0.22% |
2023-12-05 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8544 |
-1.11% |
2023-12-04 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8640 |
-0.38% |
2023-12-01 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8673 |
0.05% |
2023-11-30 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8669 |
-0.07% |
2023-11-29 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8675 |
-0.39% |
2023-11-28 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8709 |
0.26% |
2023-11-27 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8686 |
-0.15% |
2023-11-24 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8699 |
-0.64% |
2023-11-23 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8755 |
0.38% |
2023-11-22 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8722 |
-0.78% |
2023-11-21 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8791 |
-0.20% |
2023-11-20 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8809 |
0.38% |
2023-11-17 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8776 |
0.22% |
2023-11-16 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8757 |
-0.67% |
2023-11-15 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8816 |
0.35% |
2023-11-14 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8785 |
0.23% |
2023-11-13 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8765 |
0.13% |
2023-11-10 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8754 |
-0.39% |
2023-11-09 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8788 |
-0.15% |
2023-11-08 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8801 |
0.07% |
2023-11-07 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8795 |
-0.06% |
2023-11-06 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8800 |
1.06% |
2023-11-03 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8708 |
0.73% |
2023-11-02 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8645 |
-0.53% |
2023-11-01 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8691 |
-0.20% |
2023-10-31 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8708 |
-0.26% |
2023-10-30 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8731 |
0.67% |
2023-10-27 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8673 |
1.04% |
2023-10-26 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8584 |
0.25% |
2023-10-25 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8563 |
0.27% |
2023-10-24 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8540 |
0.57% |
2023-10-23 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8492 |
-0.99% |
2023-10-20 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8577 |
-0.64% |
2023-10-19 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8632 |
-0.94% |
2023-10-18 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8714 |
-0.71% |
2023-10-17 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8776 |
0.07% |
2023-10-16 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8770 |
-0.67% |
2023-10-13 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8829 |
-0.52% |
2023-10-12 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8875 |
0.24% |
2023-10-11 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8854 |
0.10% |
2023-10-10 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8845 |
-0.47% |
2023-10-09 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8887 |
-0.20% |
2023-09-28 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8905 |
-0.02% |
2023-09-27 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8907 |
0.29% |
2023-09-26 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8881 |
-0.12% |
2023-09-25 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8892 |
-0.26% |
2023-09-22 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8915 |
0.95% |
2023-09-21 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8831 |
-0.54% |
2023-09-20 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8879 |
-0.39% |
2023-09-19 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8914 |
-0.28% |
2023-09-18 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8939 |
0.13% |
2023-09-15 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8927 |
-0.07% |
2023-09-14 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8933 |
-0.18% |
2023-09-13 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8949 |
-0.59% |
2023-09-12 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9002 |
-0.18% |
2023-09-11 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9018 |
0.51% |
2023-09-08 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8972 |
-0.09% |
2023-09-07 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8980 |
-0.97% |
2023-09-06 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9068 |
-0.08% |
2023-09-05 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9075 |
-0.41% |
2023-09-04 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9112 |
0.52% |
2023-09-01 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9065 |
0.20% |
2023-08-31 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9047 |
-0.23% |
2023-08-30 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9068 |
0.31% |
2023-08-29 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9040 |
1.27% |
2023-08-28 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8927 |
0.38% |
2023-08-25 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8893 |
-0.71% |
2023-08-24 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8957 |
0.62% |
2023-08-23 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8902 |
-1.12% |
2023-08-22 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9003 |
0.50% |
2023-08-21 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.8958 |
-0.64% |
2023-08-18 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9016 |
-0.84% |
2023-08-17 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9092 |
0.45% |
2023-08-16 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9051 |
-0.57% |
2023-08-15 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9103 |
-0.38% |
2023-08-14 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9138 |
-0.02% |
2023-08-11 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9140 |
-1.06% |
2023-08-10 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9238 |
0.12% |
2023-08-09 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9227 |
-0.38% |
2023-08-08 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9262 |
-0.16% |
2023-08-07 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9277 |
-0.44% |
2023-08-04 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9318 |
0.34% |
2023-08-03 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9286 |
0.28% |
2023-08-02 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9260 |
-0.24% |
2023-08-01 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9282 |
-0.24% |
2023-07-31 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9304 |
0.11% |
2023-07-28 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9294 |
0.88% |
2023-07-27 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9213 |
-0.31% |
2023-07-26 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9242 |
-0.35% |
2023-07-25 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9274 |
1.18% |
2023-07-24 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9166 |
-0.04% |
2023-07-21 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9170 |
-0.03% |
2023-07-20 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9173 |
-0.71% |
2023-07-19 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
0.9239 |
-0.08% |
2023-07-18 |
信诚养老2035三年持有混合(FOF) |
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-0.19% |
2023-07-17 |
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