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工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(010677)

近一年工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围工银传媒指数C010677净值及计算阶段收益
近一年010677基金累计收益率10.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 工银传媒指数C 0.8689 2.26%
2024-04-25 工银传媒指数C 0.8497 -0.97%
2024-04-24 工银传媒指数C 0.8580 1.65%
2024-04-23 工银传媒指数C 0.8441 0.33%
2024-04-22 工银传媒指数C 0.8413 -1.04%
2024-04-19 工银传媒指数C 0.8501 -1.55%
2024-04-18 工银传媒指数C 0.8635 -0.97%
2024-04-17 工银传媒指数C 0.8720 3.54%
2024-04-16 工银传媒指数C 0.8422 -3.24%
2024-04-15 工银传媒指数C 0.8704 -0.40%
2024-04-12 工银传媒指数C 0.8739 -1.59%
2024-04-11 工银传媒指数C 0.8880 1.64%
2024-04-10 工银传媒指数C 0.8737 -2.51%
2024-04-09 工银传媒指数C 0.8962 0.48%
2024-04-08 工银传媒指数C 0.8919 -1.26%
2024-04-03 工银传媒指数C 0.9033 -1.79%
2024-04-02 工银传媒指数C 0.9198 -1.85%
2024-04-01 工银传媒指数C 0.9371 3.25%
2024-03-29 工银传媒指数C 0.9076 -0.95%
2024-03-28 工银传媒指数C 0.9163 2.64%
2024-03-27 工银传媒指数C 0.8927 -3.72%
2024-03-26 工银传媒指数C 0.9272 -2.26%
2024-03-25 工银传媒指数C 0.9486 -4.28%
2024-03-22 工银传媒指数C 0.9910 1.60%
2024-03-21 工银传媒指数C 0.9754 1.10%
2024-03-20 工银传媒指数C 0.9648 3.22%
2024-03-19 工银传媒指数C 0.9347 -0.88%
2024-03-18 工银传媒指数C 0.9430 2.61%
2024-03-15 工银传媒指数C 0.9190 0.40%
2024-03-14 工银传媒指数C 0.9153 -2.31%
2024-03-13 工银传媒指数C 0.9369 2.32%
2024-03-12 工银传媒指数C 0.9157 0.60%
2024-03-11 工银传媒指数C 0.9102 1.57%
2024-03-08 工银传媒指数C 0.8961 1.63%
2024-03-07 工银传媒指数C 0.8817 -2.77%
2024-03-06 工银传媒指数C 0.9068 -1.05%
2024-03-05 工银传媒指数C 0.9164 -0.87%
2024-03-04 工银传媒指数C 0.9244 0.85%
2024-03-01 工银传媒指数C 0.9166 1.78%
2024-02-29 工银传媒指数C 0.9006 3.43%
2024-02-28 工银传媒指数C 0.8707 -4.20%
2024-02-27 工银传媒指数C 0.9089 3.76%
2024-02-26 工银传媒指数C 0.8760 -0.97%
2024-02-23 工银传媒指数C 0.8846 2.15%
2024-02-22 工银传媒指数C 0.8660 1.52%
2024-02-21 工银传媒指数C 0.8530 -0.41%
2024-02-20 工银传媒指数C 0.8565 0.55%
2024-02-19 工银传媒指数C 0.8518 5.07%
2024-02-08 工银传媒指数C 0.8107 2.53%
2024-02-07 工银传媒指数C 0.7907 2.58%
2024-02-06 工银传媒指数C 0.7708 6.95%
2024-02-05 工银传媒指数C 0.7207 -5.79%
2024-02-02 工银传媒指数C 0.7650 -1.20%
2024-02-01 工银传媒指数C 0.7743 0.00%
2024-01-31 工银传媒指数C 0.7743 -2.95%
2024-01-30 工银传媒指数C 0.7978 -3.18%
2024-01-29 工银传媒指数C 0.8240 -2.60%
2024-01-26 工银传媒指数C 0.8460 -0.53%
2024-01-25 工银传媒指数C 0.8505 3.13%
2024-01-24 工银传媒指数C 0.8247 1.15%
2024-01-23 工银传媒指数C 0.8153 3.97%
2024-01-22 工银传媒指数C 0.7842 -6.11%
2024-01-19 工银传媒指数C 0.8352 1.05%
2024-01-18 工银传媒指数C 0.8265 1.27%
2024-01-17 工银传媒指数C 0.8161 -2.45%
2024-01-16 工银传媒指数C 0.8366 -0.63%
2024-01-15 工银传媒指数C 0.8419 -0.04%
2024-01-12 工银传媒指数C 0.8422 -1.94%
2024-01-11 工银传媒指数C 0.8589 3.10%
2024-01-10 工银传媒指数C 0.8331 -2.42%
2024-01-09 工银传媒指数C 0.8538 -0.28%
2024-01-08 工银传媒指数C 0.8562 -1.13%
2024-01-05 工银传媒指数C 0.8660 -2.04%
2024-01-04 工银传媒指数C 0.8840 -0.87%
2024-01-03 工银传媒指数C 0.8918 0.71%
2024-01-02 工银传媒指数C 0.8855 -0.46%
2023-12-29 工银传媒指数C 0.8896 2.76%
2023-12-28 工银传媒指数C 0.8657 1.28%
2023-12-27 工银传媒指数C 0.8548 -0.86%
2023-12-26 工银传媒指数C 0.8622 -1.14%
2023-12-25 工银传媒指数C 0.8721 -1.68%
2023-12-22 工银传媒指数C 0.8870 -7.54%
2023-12-21 工银传媒指数C 0.9593 1.10%
2023-12-20 工银传媒指数C 0.9489 -2.96%
2023-12-19 工银传媒指数C 0.9778 1.03%
2023-12-18 工银传媒指数C 0.9678 -2.17%
2023-12-15 工银传媒指数C 0.9893 0.14%
2023-12-14 工银传媒指数C 0.9879 -0.46%
2023-12-13 工银传媒指数C 0.9925 -0.97%
2023-12-12 工银传媒指数C 1.0022 0.09%
2023-12-11 工银传媒指数C 1.0013 2.55%
2023-12-08 工银传媒指数C 0.9764 -0.42%
2023-12-07 工银传媒指数C 0.9805 1.72%
2023-12-06 工银传媒指数C 0.9639 2.15%
2023-12-05 工银传媒指数C 0.9436 -2.65%
2023-12-04 工银传媒指数C 0.9693 0.42%
2023-12-01 工银传媒指数C 0.9652 4.54%
2023-11-30 工银传媒指数C 0.9233 -0.46%
2023-11-29 工银传媒指数C 0.9276 -0.93%
2023-11-28 工银传媒指数C 0.9363 0.40%
2023-11-27 工银传媒指数C 0.9326 -1.81%
2023-11-24 工银传媒指数C 0.9498 -1.51%
2023-11-23 工银传媒指数C 0.9644 -1.61%
2023-11-22 工银传媒指数C 0.9802 0.33%
2023-11-20 工银传媒指数C 0.9678 0.99%
2023-11-17 工银传媒指数C 0.9583 0.62%
2023-11-16 工银传媒指数C 0.9524 0.60%
2023-11-15 工银传媒指数C 0.9467 -0.85%
2023-11-14 工银传媒指数C 0.9548 0.35%
2023-11-13 工银传媒指数C 0.9515 1.15%
2023-11-10 工银传媒指数C 0.9407 -1.90%
2023-11-09 工银传媒指数C 0.9589 -1.39%
2023-11-08 工银传媒指数C 0.9724 2.81%
2023-11-07 工银传媒指数C 0.9458 0.46%
2023-11-06 工银传媒指数C 0.9415 4.59%
2023-11-03 工银传媒指数C 0.9002 0.07%
2023-11-02 工银传媒指数C 0.8996 1.73%
2023-11-01 工银传媒指数C 0.8843 0.42%
2023-10-31 工银传媒指数C 0.8806 0.34%
2023-10-30 工银传媒指数C 0.8776 1.25%
2023-10-27 工银传媒指数C 0.8668 1.50%
2023-10-26 工银传媒指数C 0.8540 -0.12%
2023-10-25 工银传媒指数C 0.8550 -0.14%
2023-10-24 工银传媒指数C 0.8562 2.28%
2023-10-23 工银传媒指数C 0.8371 -2.59%
2023-10-20 工银传媒指数C 0.8594 -2.14%
2023-10-19 工银传媒指数C 0.8782 -0.70%
2023-10-18 工银传媒指数C 0.8844 -1.83%
2023-10-17 工银传媒指数C 0.9009 -0.14%
2023-10-16 工银传媒指数C 0.9022 -1.05%
2023-10-13 工银传媒指数C 0.9118 -1.72%
2023-10-12 工银传媒指数C 0.9278 -1.14%
2023-10-11 工银传媒指数C 0.9385 0.89%
2023-10-10 工银传媒指数C 0.9302 0.06%
2023-10-09 工银传媒指数C 0.9296 -1.31%
2023-09-28 工银传媒指数C 0.9419 -0.42%
2023-09-27 工银传媒指数C 0.9459 0.34%
2023-09-26 工银传媒指数C 0.9427 1.34%
2023-09-25 工银传媒指数C 0.9302 -0.52%
2023-09-22 工银传媒指数C 0.9351 4.34%
2023-09-21 工银传媒指数C 0.8962 -0.87%
2023-09-20 工银传媒指数C 0.9041 -0.69%
2023-09-19 工银传媒指数C 0.9104 -1.57%
2023-09-18 工银传媒指数C 0.9249 0.51%
2023-09-15 工银传媒指数C 0.9202 -0.49%
2023-09-14 工银传媒指数C 0.9247 -0.75%
2023-09-13 工银传媒指数C 0.9317 -1.19%
2023-09-12 工银传媒指数C 0.9429 -1.25%
2023-09-11 工银传媒指数C 0.9548 1.94%
2023-09-08 工银传媒指数C 0.9366 -2.16%
2023-09-07 工银传媒指数C 0.9573 -1.38%
2023-09-06 工银传媒指数C 0.9707 -1.41%
2023-09-05 工银传媒指数C 0.9846 -1.86%
2023-09-04 工银传媒指数C 1.0033 0.24%
2023-09-01 工银传媒指数C 1.0009 -1.19%
2023-08-31 工银传媒指数C 1.0130 -1.46%
2023-08-30 工银传媒指数C 1.0280 2.11%
2023-08-29 工银传媒指数C 1.0068 3.37%
2023-08-28 工银传媒指数C 0.9740 1.86%
2023-08-25 工银传媒指数C 0.9562 -3.07%
2023-08-24 工银传媒指数C 0.9865 1.77%
2023-08-23 工银传媒指数C 0.9693 -1.33%
2023-08-22 工银传媒指数C 0.9824 2.94%
2023-08-21 工银传媒指数C 0.9543 -0.47%
2023-08-18 工银传媒指数C 0.9588 -3.07%
2023-08-17 工银传媒指数C 0.9892 1.07%
2023-08-16 工银传媒指数C 0.9787 -1.84%
2023-08-15 工银传媒指数C 0.9970 -2.18%
2023-08-14 工银传媒指数C 1.0192 2.77%
2023-08-11 工银传媒指数C 0.9917 -1.27%
2023-08-10 工银传媒指数C 1.0045 0.06%
2023-08-09 工银传媒指数C 1.0039 -2.65%
2023-08-08 工银传媒指数C 1.0312 -0.15%
2023-08-07 工银传媒指数C 1.0327 1.45%
2023-08-04 工银传媒指数C 1.0179 2.18%
2023-08-03 工银传媒指数C 0.9962 -0.51%
2023-08-02 工银传媒指数C 1.0013 -0.52%
2023-08-01 工银传媒指数C 1.0065 0.03%
2023-07-31 工银传媒指数C 1.0062 2.68%
2023-07-28 工银传媒指数C 0.9799 -0.38%
2023-07-27 工银传媒指数C 0.9836 -1.02%
2023-07-26 工银传媒指数C 0.9937 -2.59%
2023-07-25 工银传媒指数C 1.0201 1.30%
2023-07-24 工银传媒指数C 1.0070 -0.18%
2023-07-21 工银传媒指数C 1.0088 -0.40%
2023-07-20 工银传媒指数C 1.0129 -2.15%
2023-07-19 工银传媒指数C 1.0352 1.04%
2023-07-18 工银传媒指数C 1.0245 -1.49%
2023-07-17 工银传媒指数C 1.0400 -1.76%
2023-07-14 工银传媒指数C 1.0586 1.31%
2023-07-13 工银传媒指数C 1.0449 3.17%
2023-07-12 工银传媒指数C 1.0128 -2.07%
2023-07-11 工银传媒指数C 1.0342 -0.74%
2023-07-10 工银传媒指数C 1.0419 1.31%
2023-07-07 工银传媒指数C 1.0284 -0.74%
2023-07-06 工银传媒指数C 1.0361 0.22%
2023-07-05 工银传媒指数C 1.0338 -1.15%
2023-07-04 工银传媒指数C 1.0458 0.50%
2023-07-03 工银传媒指数C 1.0406 -3.46%
2023-06-30 工银传媒指数C 1.0779 -0.72%
2023-06-29 工银传媒指数C 1.0857 1.51%
2023-06-28 工银传媒指数C 1.0696 -1.36%
2023-06-27 工银传媒指数C 1.0844 1.02%
2023-06-26 工银传媒指数C 1.0734 -5.20%
2023-06-21 工银传媒指数C 1.1323 -7.05%
2023-06-20 工银传媒指数C 1.2182 0.56%
2023-06-19 工银传媒指数C 1.2114 0.89%
2023-06-16 工银传媒指数C 1.2007 1.60%
2023-06-15 工银传媒指数C 1.1818 -0.35%
2023-06-14 工银传媒指数C 1.1860 1.35%
2023-06-13 工银传媒指数C 1.1702 2.75%
2023-06-12 工银传媒指数C 1.1389 -0.17%
2023-06-09 工银传媒指数C 1.1408 3.48%
2023-06-08 工银传媒指数C 1.1024 -1.90%
2023-06-07 工银传媒指数C 1.1237 0.81%
2023-06-06 工银传媒指数C 1.1147 -2.54%
2023-06-05 工银传媒指数C 1.1437 2.16%
2023-06-02 工银传媒指数C 1.1195 -0.18%
2023-06-01 工银传媒指数C 1.1215 2.17%
2023-05-31 工银传媒指数C 1.0977 1.57%
2023-05-30 工银传媒指数C 1.0807 4.42%
2023-05-29 工银传媒指数C 1.0350 1.62%
2023-05-26 工银传媒指数C 1.0185 1.82%
2023-05-25 工银传媒指数C 1.0003 -2.05%
2023-05-24 工银传媒指数C 1.0212 0.69%
2023-05-23 工银传媒指数C 1.0142 -1.90%
2023-05-22 工银传媒指数C 1.0338 -1.62%
2023-05-19 工银传媒指数C 1.0508 -2.57%
2023-05-18 工银传媒指数C 1.0785 2.98%
2023-05-17 工银传媒指数C 1.0473 0.61%
2023-05-16 工银传媒指数C 1.0410 -4.06%
2023-05-15 工银传媒指数C 1.0850 -1.85%
2023-05-12 工银传媒指数C 1.1054 -3.94%
2023-05-11 工银传媒指数C 1.1507 1.85%
2023-05-10 工银传媒指数C 1.1298 -1.11%
2023-05-09 工银传媒指数C 1.1425 -2.39%
2023-05-08 工银传媒指数C 1.1705 -0.20%
2023-05-05 工银传媒指数C 1.1729 -2.45%
2023-05-04 工银传媒指数C 1.2023 5.59%
2023-04-28 工银传媒指数C 1.1387 8.11%
2023-04-27 工银传媒指数C 1.0533 -4.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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