今年以来工银中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围工银传媒指数C010677净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
工银传媒指数C |
0.8689 |
2.26% |
2024-04-25 |
工银传媒指数C |
0.8497 |
-0.97% |
2024-04-24 |
工银传媒指数C |
0.8580 |
1.65% |
2024-04-23 |
工银传媒指数C |
0.8441 |
0.33% |
2024-04-22 |
工银传媒指数C |
0.8413 |
-1.04% |
2024-04-19 |
工银传媒指数C |
0.8501 |
-1.55% |
2024-04-18 |
工银传媒指数C |
0.8635 |
-0.97% |
2024-04-17 |
工银传媒指数C |
0.8720 |
3.54% |
2024-04-16 |
工银传媒指数C |
0.8422 |
-3.24% |
2024-04-15 |
工银传媒指数C |
0.8704 |
-0.40% |
2024-04-12 |
工银传媒指数C |
0.8739 |
-1.59% |
2024-04-11 |
工银传媒指数C |
0.8880 |
1.64% |
2024-04-10 |
工银传媒指数C |
0.8737 |
-2.51% |
2024-04-09 |
工银传媒指数C |
0.8962 |
0.48% |
2024-04-08 |
工银传媒指数C |
0.8919 |
-1.26% |
2024-04-03 |
工银传媒指数C |
0.9033 |
-1.79% |
2024-04-02 |
工银传媒指数C |
0.9198 |
-1.85% |
2024-04-01 |
工银传媒指数C |
0.9371 |
3.25% |
2024-03-29 |
工银传媒指数C |
0.9076 |
-0.95% |
2024-03-28 |
工银传媒指数C |
0.9163 |
2.64% |
2024-03-27 |
工银传媒指数C |
0.8927 |
-3.72% |
2024-03-26 |
工银传媒指数C |
0.9272 |
-2.26% |
2024-03-25 |
工银传媒指数C |
0.9486 |
-4.28% |
2024-03-22 |
工银传媒指数C |
0.9910 |
1.60% |
2024-03-21 |
工银传媒指数C |
0.9754 |
1.10% |
2024-03-20 |
工银传媒指数C |
0.9648 |
3.22% |
2024-03-19 |
工银传媒指数C |
0.9347 |
-0.88% |
2024-03-18 |
工银传媒指数C |
0.9430 |
2.61% |
2024-03-15 |
工银传媒指数C |
0.9190 |
0.40% |
2024-03-14 |
工银传媒指数C |
0.9153 |
-2.31% |
2024-03-13 |
工银传媒指数C |
0.9369 |
2.32% |
2024-03-12 |
工银传媒指数C |
0.9157 |
0.60% |
2024-03-11 |
工银传媒指数C |
0.9102 |
1.57% |
2024-03-08 |
工银传媒指数C |
0.8961 |
1.63% |
2024-03-07 |
工银传媒指数C |
0.8817 |
-2.77% |
2024-03-06 |
工银传媒指数C |
0.9068 |
-1.05% |
2024-03-05 |
工银传媒指数C |
0.9164 |
-0.87% |
2024-03-04 |
工银传媒指数C |
0.9244 |
0.85% |
2024-03-01 |
工银传媒指数C |
0.9166 |
1.78% |
2024-02-29 |
工银传媒指数C |
0.9006 |
3.43% |
2024-02-28 |
工银传媒指数C |
0.8707 |
-4.20% |
2024-02-27 |
工银传媒指数C |
0.9089 |
3.76% |
2024-02-26 |
工银传媒指数C |
0.8760 |
-0.97% |
2024-02-23 |
工银传媒指数C |
0.8846 |
2.15% |
2024-02-22 |
工银传媒指数C |
0.8660 |
1.52% |
2024-02-21 |
工银传媒指数C |
0.8530 |
-0.41% |
2024-02-20 |
工银传媒指数C |
0.8565 |
0.55% |
2024-02-19 |
工银传媒指数C |
0.8518 |
5.07% |
2024-02-08 |
工银传媒指数C |
0.8107 |
2.53% |
2024-02-07 |
工银传媒指数C |
0.7907 |
2.58% |
2024-02-06 |
工银传媒指数C |
0.7708 |
6.95% |
2024-02-05 |
工银传媒指数C |
0.7207 |
-5.79% |
2024-02-02 |
工银传媒指数C |
0.7650 |
-1.20% |
2024-02-01 |
工银传媒指数C |
0.7743 |
0.00% |
2024-01-31 |
工银传媒指数C |
0.7743 |
-2.95% |
2024-01-30 |
工银传媒指数C |
0.7978 |
-3.18% |
2024-01-29 |
工银传媒指数C |
0.8240 |
-2.60% |
2024-01-26 |
工银传媒指数C |
0.8460 |
-0.53% |
2024-01-25 |
工银传媒指数C |
0.8505 |
3.13% |
2024-01-24 |
工银传媒指数C |
0.8247 |
1.15% |
2024-01-23 |
工银传媒指数C |
0.8153 |
3.97% |
2024-01-22 |
工银传媒指数C |
0.7842 |
-6.11% |
2024-01-19 |
工银传媒指数C |
0.8352 |
1.05% |
2024-01-18 |
工银传媒指数C |
0.8265 |
1.27% |
2024-01-17 |
工银传媒指数C |
0.8161 |
-2.45% |
2024-01-16 |
工银传媒指数C |
0.8366 |
-0.63% |
2024-01-15 |
工银传媒指数C |
0.8419 |
-0.04% |
2024-01-12 |
工银传媒指数C |
0.8422 |
-1.94% |
2024-01-11 |
工银传媒指数C |
0.8589 |
3.10% |
2024-01-10 |
工银传媒指数C |
0.8331 |
-2.42% |
2024-01-09 |
工银传媒指数C |
0.8538 |
-0.28% |
2024-01-08 |
工银传媒指数C |
0.8562 |
-1.13% |
2024-01-05 |
工银传媒指数C |
0.8660 |
-2.04% |
2024-01-04 |
工银传媒指数C |
0.8840 |
-0.87% |
2024-01-03 |
工银传媒指数C |
0.8918 |
0.71% |
2024-01-02 |
工银传媒指数C |
0.8855 |
-0.46% |