今年以来中加新兴成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合C009856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9712 |
-0.94% |
| 2024-05-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9804 |
0.48% |
| 2024-05-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9757 |
-1.75% |
| 2024-05-07 |
中加新兴成长混合C |
0.9931 |
-0.98% |
| 2024-05-06 |
中加新兴成长混合C |
1.0029 |
0.13% |
| 2024-04-30 |
中加新兴成长混合C |
1.0016 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
中加新兴成长混合C |
1.0092 |
1.01% |
| 2024-04-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9991 |
4.06% |
| 2024-04-25 |
中加新兴成长混合C |
0.9601 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
中加新兴成长混合C |
0.9695 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9443 |
0.85% |
| 2024-04-22 |
中加新兴成长混合C |
0.9363 |
-2.30% |
| 2024-04-19 |
中加新兴成长混合C |
0.9583 |
-2.05% |
| 2024-04-18 |
中加新兴成长混合C |
0.9784 |
1.23% |
| 2024-04-17 |
中加新兴成长混合C |
0.9665 |
3.90% |
| 2024-04-16 |
中加新兴成长混合C |
0.9302 |
-3.65% |
| 2024-04-15 |
中加新兴成长混合C |
0.9654 |
-0.57% |
| 2024-04-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9709 |
1.59% |
| 2024-04-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9557 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9510 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9605 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9625 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
中加新兴成长混合C |
0.9638 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
中加新兴成长混合C |
0.9754 |
-1.78% |
| 2024-04-01 |
中加新兴成长混合C |
0.9931 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9806 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9753 |
3.25% |
| 2024-03-27 |
中加新兴成长混合C |
0.9446 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9727 |
-1.20% |
| 2024-03-25 |
中加新兴成长混合C |
0.9845 |
-2.14% |
| 2024-03-22 |
中加新兴成长混合C |
1.0060 |
-0.51% |
| 2024-03-21 |
中加新兴成长混合C |
1.0112 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
中加新兴成长混合C |
1.0400 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
中加新兴成长混合C |
1.0262 |
3.41% |
| 2024-03-14 |
中加新兴成长混合C |
0.9924 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
中加新兴成长混合C |
0.9888 |
0.94% |
| 2024-03-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9796 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9859 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9849 |
3.00% |
| 2024-03-07 |
中加新兴成长混合C |
0.9562 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
中加新兴成长混合C |
0.9731 |
1.75% |
| 2024-03-05 |
中加新兴成长混合C |
0.9564 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
中加新兴成长混合C |
0.9702 |
2.85% |
| 2024-03-01 |
中加新兴成长混合C |
0.9433 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9377 |
3.29% |
| 2024-02-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9078 |
-4.33% |
| 2024-02-27 |
中加新兴成长混合C |
0.9489 |
2.68% |
| 2024-02-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9241 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9177 |
2.33% |
| 2024-02-22 |
中加新兴成长混合C |
0.8968 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
中加新兴成长混合C |
0.8848 |
-0.90% |
| 2024-02-20 |
中加新兴成长混合C |
0.8928 |
2.99% |
| 2024-02-19 |
中加新兴成长混合C |
0.8669 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
中加新兴成长混合C |
0.8583 |
2.24% |
| 2024-02-07 |
中加新兴成长混合C |
0.8395 |
2.32% |
| 2024-02-06 |
中加新兴成长混合C |
0.8205 |
5.94% |
| 2024-02-05 |
中加新兴成长混合C |
0.7745 |
-2.06% |
| 2024-02-02 |
中加新兴成长混合C |
0.7908 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
中加新兴成长混合C |
0.8082 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
中加新兴成长混合C |
0.8052 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
中加新兴成长混合C |
0.8160 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
中加新兴成长混合C |
0.8276 |
-1.79% |
| 2024-01-26 |
中加新兴成长混合C |
0.8427 |
-1.65% |
| 2024-01-25 |
中加新兴成长混合C |
0.8568 |
1.64% |
| 2024-01-24 |
中加新兴成长混合C |
0.8430 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中加新兴成长混合C |
0.8429 |
1.13% |
| 2024-01-22 |
中加新兴成长混合C |
0.8335 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
中加新兴成长混合C |
0.8673 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
中加新兴成长混合C |
0.8776 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
中加新兴成长混合C |
0.8729 |
-2.47% |
| 2024-01-16 |
中加新兴成长混合C |
0.8950 |
-0.27% |
| 2024-01-15 |
中加新兴成长混合C |
0.8974 |
-0.82% |
| 2024-01-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9048 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9110 |
0.85% |
| 2024-01-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9033 |
-0.92% |
| 2024-01-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9117 |
0.82% |
| 2024-01-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9043 |
-2.25% |
| 2024-01-05 |
中加新兴成长混合C |
0.9251 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
中加新兴成长混合C |
0.9423 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
中加新兴成长混合C |
0.9503 |
-1.22% |
| 2024-01-02 |
中加新兴成长混合C |
0.9620 |
-0.77% |
