今年以来中加新兴成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加新兴成长混合C009856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加新兴成长混合C |
1.8569 |
-3.70% |
| 2025-12-15 |
中加新兴成长混合C |
1.9256 |
-2.96% |
| 2025-12-12 |
中加新兴成长混合C |
1.9844 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
中加新兴成长混合C |
1.9356 |
-3.16% |
| 2025-12-10 |
中加新兴成长混合C |
1.9967 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中加新兴成长混合C |
1.9945 |
3.41% |
| 2025-12-08 |
中加新兴成长混合C |
1.9288 |
4.40% |
| 2025-12-05 |
中加新兴成长混合C |
1.8475 |
2.26% |
| 2025-12-04 |
中加新兴成长混合C |
1.8067 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中加新兴成长混合C |
1.7987 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
中加新兴成长混合C |
1.8039 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
中加新兴成长混合C |
1.8135 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
中加新兴成长混合C |
1.7996 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中加新兴成长混合C |
1.7859 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
中加新兴成长混合C |
1.7939 |
3.80% |
| 2025-11-25 |
中加新兴成长混合C |
1.7283 |
3.62% |
| 2025-11-24 |
中加新兴成长混合C |
1.6679 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
中加新兴成长混合C |
1.6743 |
-7.09% |
| 2025-11-20 |
中加新兴成长混合C |
1.7930 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中加新兴成长混合C |
1.7944 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
中加新兴成长混合C |
1.7867 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
中加新兴成长混合C |
1.7981 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
中加新兴成长混合C |
1.8026 |
-4.29% |
| 2025-11-13 |
中加新兴成长混合C |
1.8799 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
中加新兴成长混合C |
1.8676 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
中加新兴成长混合C |
1.8566 |
-2.59% |
| 2025-11-10 |
中加新兴成长混合C |
1.9047 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
中加新兴成长混合C |
1.9156 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
中加新兴成长混合C |
1.9500 |
4.26% |
| 2025-11-05 |
中加新兴成长混合C |
1.8704 |
1.04% |
| 2025-11-04 |
中加新兴成长混合C |
1.8511 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
中加新兴成长混合C |
1.8526 |
1.48% |
| 2025-10-31 |
中加新兴成长混合C |
1.8256 |
-5.27% |
| 2025-10-30 |
中加新兴成长混合C |
1.9218 |
-2.75% |
| 2025-10-29 |
中加新兴成长混合C |
1.9762 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
中加新兴成长混合C |
1.9262 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
中加新兴成长混合C |
1.9133 |
4.87% |
| 2025-10-24 |
中加新兴成长混合C |
1.8245 |
5.92% |
| 2025-10-23 |
中加新兴成长混合C |
1.7225 |
-1.48% |
| 2025-10-22 |
中加新兴成长混合C |
1.7483 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
中加新兴成长混合C |
1.7670 |
5.99% |
| 2025-10-20 |
中加新兴成长混合C |
1.6671 |
4.53% |
| 2025-10-17 |
中加新兴成长混合C |
1.5949 |
-4.30% |
| 2025-10-16 |
中加新兴成长混合C |
1.6665 |
0.71% |
| 2025-10-15 |
中加新兴成长混合C |
1.6547 |
3.72% |
| 2025-10-14 |
中加新兴成长混合C |
1.5954 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
中加新兴成长混合C |
1.6819 |
-2.28% |
| 2025-10-10 |
中加新兴成长混合C |
1.7212 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
中加新兴成长混合C |
1.7742 |
-1.33% |
| 2025-09-30 |
中加新兴成长混合C |
1.7982 |
-1.68% |
| 2025-09-29 |
中加新兴成长混合C |
1.8289 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
中加新兴成长混合C |
1.7859 |
-2.98% |
| 2025-09-25 |
中加新兴成长混合C |
1.8407 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
中加新兴成长混合C |
1.8258 |
-0.66% |
| 2025-09-23 |
中加新兴成长混合C |
1.8380 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
中加新兴成长混合C |
1.8391 |
1.10% |
| 2025-09-19 |
中加新兴成长混合C |
1.8191 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
中加新兴成长混合C |
1.8160 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
中加新兴成长混合C |
1.8077 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
中加新兴成长混合C |
1.8015 |
1.58% |
| 2025-09-15 |
中加新兴成长混合C |
1.7735 |
-0.99% |
| 2025-09-12 |
中加新兴成长混合C |
1.7913 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
中加新兴成长混合C |
1.7866 |
10.36% |
| 2025-09-10 |
中加新兴成长混合C |
1.6189 |
4.50% |
| 2025-09-09 |
中加新兴成长混合C |
1.5492 |
-1.76% |
| 2025-09-08 |
中加新兴成长混合C |
1.5769 |
-5.03% |
| 2025-09-05 |
中加新兴成长混合C |
1.6605 |
8.43% |
| 2025-09-04 |
中加新兴成长混合C |
1.5314 |
-9.71% |
| 2025-09-03 |
中加新兴成长混合C |
1.6961 |
1.98% |
| 2025-09-02 |
中加新兴成长混合C |
1.6631 |
-5.81% |
| 2025-09-01 |
中加新兴成长混合C |
1.7656 |
4.28% |
| 2025-08-29 |
中加新兴成长混合C |
1.6932 |
0.66% |
| 2025-08-28 |
中加新兴成长混合C |
1.6821 |
10.06% |
| 2025-08-27 |
中加新兴成长混合C |
1.5283 |
2.80% |
| 2025-08-26 |
中加新兴成长混合C |
1.4867 |
-0.95% |
| 2025-08-25 |
中加新兴成长混合C |
1.5009 |
6.23% |
| 2025-08-22 |
中加新兴成长混合C |
1.4129 |
4.42% |
| 2025-08-21 |
中加新兴成长混合C |
1.3531 |
-2.03% |
| 2025-08-20 |
中加新兴成长混合C |
1.3811 |
-0.92% |
| 2025-08-19 |
中加新兴成长混合C |
1.3939 |
0.43% |
| 2025-08-18 |
中加新兴成长混合C |
1.3879 |
4.24% |
| 2025-08-15 |
中加新兴成长混合C |
1.3314 |
0.97% |
| 2025-08-14 |
中加新兴成长混合C |
1.3186 |
-2.28% |
| 2025-08-13 |
中加新兴成长混合C |
1.3494 |
6.44% |
| 2025-08-12 |
中加新兴成长混合C |
1.2678 |
1.74% |
| 2025-08-11 |
中加新兴成长混合C |
1.2461 |
3.12% |
| 2025-08-08 |
中加新兴成长混合C |
1.2084 |
0.29% |
| 2025-08-07 |
中加新兴成长混合C |
1.2049 |
-1.10% |
| 2025-08-06 |
中加新兴成长混合C |
1.2183 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
中加新兴成长混合C |
1.2122 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
中加新兴成长混合C |
1.2040 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
中加新兴成长混合C |
1.2016 |
-1.92% |
| 2025-07-31 |
中加新兴成长混合C |
1.2251 |
1.20% |
| 2025-07-30 |
中加新兴成长混合C |
1.2106 |
-0.70% |
| 2025-07-29 |
中加新兴成长混合C |
1.2191 |
3.49% |
| 2025-07-28 |
中加新兴成长混合C |
1.1780 |
3.04% |
| 2025-07-25 |
中加新兴成长混合C |
1.1432 |
-0.52% |
| 2025-07-24 |
中加新兴成长混合C |
1.1492 |
-0.44% |
| 2025-07-23 |
中加新兴成长混合C |
1.1543 |
0.44% |
| 2025-07-22 |
中加新兴成长混合C |
1.1492 |
-0.77% |
| 2025-07-21 |
中加新兴成长混合C |
1.1581 |
-1.01% |
| 2025-07-18 |
中加新兴成长混合C |
1.1699 |
-0.42% |
| 2025-07-17 |
中加新兴成长混合C |
1.1748 |
3.92% |
| 2025-07-16 |
中加新兴成长混合C |
1.1305 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
中加新兴成长混合C |
1.1330 |
5.68% |
| 2025-07-14 |
中加新兴成长混合C |
1.0721 |
0.82% |
| 2025-07-11 |
中加新兴成长混合C |
1.0634 |
-0.49% |
| 2025-07-10 |
中加新兴成长混合C |
1.0686 |
-0.65% |
| 2025-07-09 |
中加新兴成长混合C |
1.0756 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
中加新兴成长混合C |
1.0859 |
4.19% |
| 2025-07-07 |
中加新兴成长混合C |
1.0422 |
-1.29% |
| 2025-07-04 |
中加新兴成长混合C |
1.0558 |
0.59% |
| 2025-07-03 |
中加新兴成长混合C |
1.0496 |
1.55% |
| 2025-07-02 |
中加新兴成长混合C |
1.0336 |
-2.25% |
| 2025-07-01 |
中加新兴成长混合C |
1.0574 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
中加新兴成长混合C |
1.0511 |
1.32% |
| 2025-06-27 |
中加新兴成长混合C |
1.0374 |
2.31% |
| 2025-06-26 |
中加新兴成长混合C |
1.0140 |
0.62% |
| 2025-06-25 |
中加新兴成长混合C |
1.0078 |
1.38% |
| 2025-06-24 |
中加新兴成长混合C |
0.9941 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9837 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
中加新兴成长混合C |
0.9792 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
中加新兴成长混合C |
0.9870 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
中加新兴成长混合C |
1.0007 |
2.17% |
| 2025-06-17 |
中加新兴成长混合C |
0.9794 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
中加新兴成长混合C |
0.9858 |
2.54% |
| 2025-06-13 |
中加新兴成长混合C |
0.9614 |
-1.51% |
| 2025-06-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9761 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9748 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9718 |
-0.84% |
| 2025-06-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9800 |
0.68% |
| 2025-06-06 |
中加新兴成长混合C |
0.9734 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
中加新兴成长混合C |
0.9730 |
4.75% |
| 2025-06-04 |
中加新兴成长混合C |
0.9289 |
1.73% |
| 2025-06-03 |
中加新兴成长混合C |
0.9131 |
-0.52% |
| 2025-05-30 |
中加新兴成长混合C |
0.9179 |
-1.80% |
| 2025-05-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9347 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9254 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
中加新兴成长混合C |
0.9238 |
-0.16% |
| 2025-05-26 |
中加新兴成长混合C |
0.9253 |
0.34% |
| 2025-05-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9222 |
-1.74% |
| 2025-05-22 |
中加新兴成长混合C |
0.9385 |
-1.43% |
| 2025-05-21 |
中加新兴成长混合C |
0.9521 |
-0.63% |
| 2025-05-20 |
中加新兴成长混合C |
0.9581 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
中加新兴成长混合C |
0.9465 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
中加新兴成长混合C |
0.9523 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
中加新兴成长混合C |
0.9546 |
-2.61% |
| 2025-05-14 |
中加新兴成长混合C |
0.9802 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
中加新兴成长混合C |
0.9794 |
-1.40% |
| 2025-05-12 |
中加新兴成长混合C |
0.9933 |
1.80% |
| 2025-05-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9757 |
-1.20% |
| 2025-05-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9876 |
-0.50% |
| 2025-05-07 |
中加新兴成长混合C |
0.9926 |
-0.91% |
| 2025-05-06 |
中加新兴成长混合C |
1.0017 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
中加新兴成长混合C |
0.9803 |
2.89% |
| 2025-04-29 |
中加新兴成长混合C |
0.9528 |
1.51% |
| 2025-04-28 |
中加新兴成长混合C |
0.9386 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
中加新兴成长混合C |
0.9452 |
0.96% |
| 2025-04-24 |
中加新兴成长混合C |
0.9362 |
-0.91% |
| 2025-04-23 |
中加新兴成长混合C |
0.9448 |
2.06% |
| 2025-04-22 |
中加新兴成长混合C |
0.9257 |
-2.03% |
| 2025-04-21 |
中加新兴成长混合C |
0.9449 |
1.67% |
| 2025-04-18 |
中加新兴成长混合C |
0.9294 |
-1.90% |
| 2025-04-17 |
中加新兴成长混合C |
0.9474 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
中加新兴成长混合C |
0.9435 |
-3.36% |
| 2025-04-15 |
中加新兴成长混合C |
0.9763 |
-0.81% |
| 2025-04-14 |
中加新兴成长混合C |
0.9843 |
1.92% |
| 2025-04-11 |
中加新兴成长混合C |
0.9658 |
0.72% |
| 2025-04-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9589 |
3.41% |
| 2025-04-09 |
中加新兴成长混合C |
0.9273 |
2.46% |
| 2025-04-08 |
中加新兴成长混合C |
0.9050 |
-0.77% |
| 2025-04-07 |
中加新兴成长混合C |
0.9120 |
-12.10% |
| 2025-04-03 |
中加新兴成长混合C |
1.0376 |
-2.42% |
| 2025-04-02 |
中加新兴成长混合C |
1.0633 |
0.95% |
| 2025-04-01 |
中加新兴成长混合C |
1.0533 |
-1.01% |
| 2025-03-31 |
中加新兴成长混合C |
1.0640 |
1.53% |
| 2025-03-28 |
中加新兴成长混合C |
1.0480 |
-1.41% |
| 2025-03-27 |
中加新兴成长混合C |
1.0630 |
-0.40% |
| 2025-03-26 |
中加新兴成长混合C |
1.0673 |
0.73% |
| 2025-03-25 |
中加新兴成长混合C |
1.0596 |
-5.36% |
| 2025-03-24 |
中加新兴成长混合C |
1.1196 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
中加新兴成长混合C |
1.1097 |
-3.43% |
| 2025-03-20 |
中加新兴成长混合C |
1.1491 |
-1.41% |
| 2025-03-19 |
中加新兴成长混合C |
1.1655 |
-1.70% |
| 2025-03-18 |
中加新兴成长混合C |
1.1857 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
中加新兴成长混合C |
1.1799 |
-0.91% |
| 2025-03-14 |
中加新兴成长混合C |
1.1907 |
0.91% |
| 2025-03-13 |
中加新兴成长混合C |
1.1800 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
中加新兴成长混合C |
1.2001 |
1.88% |
| 2025-03-11 |
中加新兴成长混合C |
1.1780 |
1.59% |
| 2025-03-10 |
中加新兴成长混合C |
1.1596 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
中加新兴成长混合C |
1.1624 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
中加新兴成长混合C |
1.1739 |
4.62% |
| 2025-03-05 |
中加新兴成长混合C |
1.1221 |
4.45% |
| 2025-03-04 |
中加新兴成长混合C |
1.0743 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
中加新兴成长混合C |
1.0592 |
-3.11% |
| 2025-02-28 |
中加新兴成长混合C |
1.0932 |
-5.91% |
| 2025-02-27 |
中加新兴成长混合C |
1.1619 |
-2.43% |
| 2025-02-26 |
中加新兴成长混合C |
1.1908 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
中加新兴成长混合C |
1.1721 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
中加新兴成长混合C |
1.1707 |
0.65% |
| 2025-02-21 |
中加新兴成长混合C |
1.1631 |
7.79% |
| 2025-02-20 |
中加新兴成长混合C |
1.0790 |
1.10% |
| 2025-02-19 |
中加新兴成长混合C |
1.0673 |
3.48% |
| 2025-02-18 |
中加新兴成长混合C |
1.0314 |
-2.95% |
| 2025-02-17 |
中加新兴成长混合C |
1.0627 |
4.09% |
| 2025-02-14 |
中加新兴成长混合C |
1.0209 |
1.70% |
| 2025-02-13 |
中加新兴成长混合C |
1.0038 |
-3.60% |
| 2025-02-12 |
中加新兴成长混合C |
1.0413 |
2.70% |
| 2025-02-11 |
中加新兴成长混合C |
1.0139 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
中加新兴成长混合C |
1.0173 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
中加新兴成长混合C |
1.0117 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
中加新兴成长混合C |
0.9994 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
中加新兴成长混合C |
0.9778 |
-3.66% |
| 2025-01-27 |
中加新兴成长混合C |
1.0149 |
-4.52% |
| 2025-01-24 |
中加新兴成长混合C |
1.0629 |
2.18% |
| 2025-01-23 |
中加新兴成长混合C |
1.0402 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
中加新兴成长混合C |
1.0723 |
1.11% |
| 2025-01-21 |
中加新兴成长混合C |
1.0605 |
1.96% |
| 2025-01-20 |
中加新兴成长混合C |
1.0401 |
3.06% |
| 2025-01-17 |
中加新兴成长混合C |
1.0092 |
2.28% |
| 2025-01-16 |
中加新兴成长混合C |
0.9867 |
-1.21% |
| 2025-01-15 |
中加新兴成长混合C |
0.9988 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
中加新兴成长混合C |
1.0089 |
4.15% |
| 2025-01-13 |
中加新兴成长混合C |
0.9687 |
-2.05% |
| 2025-01-10 |
中加新兴成长混合C |
0.9890 |
-2.51% |
| 2025-01-09 |
中加新兴成长混合C |
1.0145 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
中加新兴成长混合C |
1.0201 |
1.96% |
| 2025-01-07 |
中加新兴成长混合C |
1.0005 |
2.78% |
| 2025-01-06 |
中加新兴成长混合C |
0.9734 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
中加新兴成长混合C |
0.9744 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
中加新兴成长混合C |
0.9912 |
-1.40% |
