近一月英大智享债券C基金净值查询
查询指定日期范围英大智享债券C010175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
英大智享债券C |
1.1308 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
英大智享债券C |
1.1260 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
英大智享债券C |
1.1264 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
英大智享债券C |
1.1245 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
英大智享债券C |
1.1258 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
英大智享债券C |
1.1267 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
英大智享债券C |
1.1280 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
英大智享债券C |
1.1247 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
英大智享债券C |
1.1190 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
英大智享债券C |
1.1244 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
英大智享债券C |
1.1236 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
英大智享债券C |
1.1219 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
英大智享债券C |
1.1210 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
英大智享债券C |
1.1232 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
英大智享债券C |
1.1210 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
英大智享债券C |
1.1243 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大智享债券C |
1.1236 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
英大智享债券C |
1.1257 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
英大智享债券C |
1.1209 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
英大智享债券C |
1.1185 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
英大智享债券C |
1.1176 |
-0.19% |
